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中航瑞华ESG一年定开债发起A(014552)基金分红送配

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今天最新净值 1.0294 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1594
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0946亿
最近资产：10.12亿元
基金公司：
基金经理：茅勇峰李祥源

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	每份派现金0.0150元
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	每份派现金0.0300元
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-23	每份派现金0.0200元
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	每份派现金0.0100元
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	每份派现金0.0100元
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	每份派现金0.0100元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%