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东方红短债债券E - 基金主页(代码:015612)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0870 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1070
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：33.2129亿
最近资产：13.91亿元
基金公司：
基金经理：李燕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.10%	0.03%	0.12%	0.35%	1.51%	3.26%	6.04%	9.54%
同类排名	917/1152	388/1157	599/1158	785/1156	892/1129	774/1005	667/850	-

东方红短债债券E(015612)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0872	0.02%
2026-09-16	1.0870	0.00%
2026-09-15	1.0870	0.01%
2026-09-14	1.0869	0.01%
2026-09-11	1.0868	0.00%
2026-09-10	1.0868	0.01%

东方红短债债券E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-30	2023-11-30	2023-12-04	分红	每份派现金0.0200元

东方红短债债券E(015612)基金档案

基金代码	015612	基金简称	东方红短债债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	李燕	基金托管人		基金公司
最近资产	13.91亿元	最近份额	33.2129亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
南方信元债券A	1.0863	0.08%
南方信元债券C	1.0857	0.08%
大成景泽中短债债券A	1.0342	0.06%
大成景泽中短债债券C	1.0260	0.06%
银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0584	0.03%
华宝中短债债券C	1.1916	0.03%
华安添鑫中短债C	1.1772	0.03%
银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0666	0.03%