东方红短债债券E基金净值查询(015612)
今天最新净值
1.0870
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1070
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：33.2129亿
- 最近资产：13.91亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李燕
近一月,东方红短债债券E(015612)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015612 |
东方红短债债券E |
1.0870 |
1.1070 |
1.0869 |
1.1069 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
015612 |
东方红短债债券E |
1.0869 |
1.1069 |
1.0868 |
1.1068 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
015612 |
东方红短债债券E |
1.0868 |
1.1068 |
1.0868 |
1.1068 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
015612 |
东方红短债债券E |
1.0868 |
1.1068 |
1.0867 |
1.1067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
015612 |
东方红短债债券E |
1.0867 |
1.1067 |
1.0866 |
1.1066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
015612 |
东方红短债债券E |
1.0866 |
1.1066 |
1.0866 |
1.1066 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
015612 |
东方红短债债券E |
1.0866 |
1.1066 |
1.0865 |
1.1065 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
015612 |
东方红短债债券E |
1.0865 |
1.1065 |
1.0864 |
1.1064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
015612 |
东方红短债债券E |
1.0864 |
1.1064 |
1.0863 |
1.1063 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
015612 |
东方红短债债券E |
1.0863 |
1.1063 |
1.0863 |
1.1063 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
015612 |
东方红短债债券E |
1.0863 |
1.1063 |
1.0862 |
1.1062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
015612 |
东方红短债债券E |
1.0862 |
1.1062 |
1.0861 |
1.1061 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
015612 |
东方红短债债券E |
1.0861 |
1.1061 |
1.0861 |
1.1061 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
015612 |
东方红短债债券E |
1.0861 |
1.1061 |
1.0861 |
1.1061 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
015612 |
东方红短债债券E |
1.0861 |
1.1061 |
1.0861 |
1.1061 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
015612 |
东方红短债债券E |
1.0861 |
1.1061 |
1.0861 |
1.1061 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
015612 |
东方红短债债券E |
1.0861 |
1.1061 |
1.0859 |
1.1059 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
015612 |
东方红短债债券E |
1.0859 |
1.1059 |
1.0859 |
1.1059 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
015612 |
东方红短债债券E |
1.0859 |
1.1059 |
1.0859 |
1.1059 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
015612 |
东方红短债债券E |
1.0859 |
1.1059 |
1.0859 |
1.1059 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
015612 |
东方红短债债券E |
1.0859 |
1.1059 |
1.0858 |
1.1058 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
015612 |
东方红短债债券E |
1.0858 |
1.1058 |
1.0857 |
1.1057 |
0.0001 |
0.01% |
