中欧颐利债券C基金净值查询(016851)
今天最新净值
1.0971
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1141
-0.0004 -0.0375%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0971
- 成立日期：2022-11-25
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：7.7704亿
- 最近资产：11.22亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：胡琼予 胡阗洋 刘勇
近一月,中欧颐利债券C(016851)基金累计收益率-0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016851 |
中欧颐利债券C |
1.0963 |
1.0963 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
016851 |
中欧颐利债券C |
1.0971 |
1.0971 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
016851 |
中欧颐利债券C |
1.0972 |
1.0972 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
016851 |
中欧颐利债券C |
1.1008 |
1.1008 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
016851 |
中欧颐利债券C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
016851 |
中欧颐利债券C |
1.1024 |
1.1024 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
016851 |
中欧颐利债券C |
1.1026 |
1.1026 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
016851 |
中欧颐利债券C |
1.1042 |
1.1042 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
016851 |
中欧颐利债券C |
1.1036 |
1.1036 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
016851 |
中欧颐利债券C |
1.1023 |
1.1023 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0019 |
-0.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
016851 |
中欧颐利债券C |
1.1042 |
1.1042 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
016851 |
中欧颐利债券C |
1.1032 |
1.1032 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
016851 |
中欧颐利债券C |
1.1022 |
1.1022 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
016851 |
中欧颐利债券C |
1.1025 |
1.1025 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
016851 |
中欧颐利债券C |
1.1019 |
1.1019 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
016851 |
中欧颐利债券C |
1.1005 |
1.1005 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
016851 |
中欧颐利债券C |
1.1000 |
1.1000 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
016851 |
中欧颐利债券C |
1.0998 |
1.0998 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
016851 |
中欧颐利债券C |
1.0999 |
1.0999 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
016851 |
中欧颐利债券C |
1.0999 |
1.0999 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-08-18 |
016851 |
中欧颐利债券C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
016851 |
中欧颐利债券C |
1.1023 |
1.1023 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0022 |
0.20% |
