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中欧颐利债券C基金净值查询(016851)

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今天最新净值 1.0962 -0.0001 -0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1141 -0.0004 -0.0375% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0962
  • 成立日期：2022-11-25
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.7704亿
  • 最近资产：11.22亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：胡琼予 胡阗洋 刘勇
今年以来中欧颐利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,中欧颐利债券C(016851)基金累计收益率-0.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 016851 中欧颐利债券C 1.0978 1.0978 1.0962 1.0962 0.0016 0.15%
2026-09-17 016851 中欧颐利债券C 1.0962 1.0962 1.0963 1.0963 -0.0001 -0.01%
2026-09-16 016851 中欧颐利债券C 1.0963 1.0963 1.0963 1.0963 0.0000 0.00%
2026-09-15 016851 中欧颐利债券C 1.0963 1.0963 1.0971 1.0971 -0.0008 -0.07%
2026-09-14 016851 中欧颐利债券C 1.0971 1.0971 1.0972 1.0972 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 016851 中欧颐利债券C 1.0972 1.0972 1.1008 1.1008 -0.0036 -0.33%
2026-09-10 016851 中欧颐利债券C 1.1008 1.1008 1.1029 1.1029 -0.0021 -0.19%
2026-09-09 016851 中欧颐利债券C 1.1029 1.1029 1.1024 1.1024 0.0005 0.05%
2026-09-08 016851 中欧颐利债券C 1.1024 1.1024 1.1026 1.1026 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 016851 中欧颐利债券C 1.1026 1.1026 1.1042 1.1042 -0.0016 -0.14%
2026-09-04 016851 中欧颐利债券C 1.1042 1.1042 1.1036 1.1036 0.0006 0.05%
2026-09-03 016851 中欧颐利债券C 1.1036 1.1036 1.1023 1.1023 0.0013 0.12%
2026-09-02 016851 中欧颐利债券C 1.1023 1.1023 1.1042 1.1042 -0.0019 -0.17%
2026-09-01 016851 中欧颐利债券C 1.1042 1.1042 1.1032 1.1032 0.0010 0.09%
2026-08-31 016851 中欧颐利债券C 1.1032 1.1032 1.1022 1.1022 0.0010 0.09%
2026-08-28 016851 中欧颐利债券C 1.1022 1.1022 1.1025 1.1025 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 016851 中欧颐利债券C 1.1025 1.1025 1.1019 1.1019 0.0006 0.05%
2026-08-26 016851 中欧颐利债券C 1.1019 1.1019 1.1005 1.1005 0.0014 0.13%
2026-08-25 016851 中欧颐利债券C 1.1005 1.1005 1.1000 1.1000 0.0005 0.05%
2026-08-24 016851 中欧颐利债券C 1.1000 1.1000 1.0998 1.0998 0.0002 0.02%
2026-08-21 016851 中欧颐利债券C 1.0998 1.0998 1.0999 1.0999 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 016851 中欧颐利债券C 1.0999 1.0999 1.0999 1.0999 0.0000 0.00%
2026-08-19 016851 中欧颐利债券C 1.0999 1.0999 1.1029 1.1029 -0.0030 -0.27%
2026-08-18 016851 中欧颐利债券C 1.1029 1.1029 1.1023 1.1023 0.0006 0.05%
2026-08-17 016851 中欧颐利债券C 1.1023 1.1023 1.1001 1.1001 0.0022 0.20%
2026-08-14 016851 中欧颐利债券C 1.1001 1.1001 1.1007 1.1007 -0.0006 -0.05%
2026-08-13 016851 中欧颐利债券C 1.1007 1.1007 1.1013 1.1013 -0.0006 -0.05%
2026-08-12 016851 中欧颐利债券C 1.1013 1.1013 1.1010 1.1010 0.0003 0.03%
2026-08-11 016851 中欧颐利债券C 1.1010 1.1010 1.1020 1.1020 -0.0010 -0.09%
2026-08-10 016851 中欧颐利债券C 1.1020 1.1020 1.1008 1.1008 0.0012 0.11%
2026-08-07 016851 中欧颐利债券C 1.1008 1.1008 1.0992 1.0992 0.0016 0.15%
2026-08-06 016851 中欧颐利债券C 1.0992 1.0992 1.0985 1.0985 0.0007 0.06%
2026-08-05 016851 中欧颐利债券C 1.0985 1.0985 1.0959 1.0959 0.0026 0.24%
2026-08-04 016851 中欧颐利债券C 1.0959 1.0959 1.0950 1.0950 0.0009 0.08%
2026-08-03 016851 中欧颐利债券C 1.0950 1.0950 1.0962 1.0962 -0.0012 -0.11%
2026-07-31 016851 中欧颐利债券C 1.0962 1.0962 1.0947 1.0947 0.0015 0.14%
2026-07-30 016851 中欧颐利债券C 1.0947 1.0947 1.0958 1.0958 -0.0011 -0.10%
2026-07-29 016851 中欧颐利债券C 1.0958 1.0958 1.0936 1.0936 0.0022 0.20%
2026-07-28 016851 中欧颐利债券C 1.0936 1.0936 1.0955 1.0955 -0.0019 -0.17%
2026-07-27 016851 中欧颐利债券C 1.0955 1.0955 1.0941 1.0941 0.0014 0.13%
2026-07-24 016851 中欧颐利债券C 1.0941 1.0941 1.0967 1.0967 -0.0026 -0.24%
2026-07-23 016851 中欧颐利债券C 1.0967 1.0967 1.0956 1.0956 0.0011 0.10%
2026-07-22 016851 中欧颐利债券C 1.0956 1.0956 1.0955 1.0955 0.0001 0.01%
2026-07-21 016851 中欧颐利债券C 1.0955 1.0955 1.0936 1.0936 0.0019 0.17%
2026-07-20 016851 中欧颐利债券C 1.0936 1.0936 1.0903 1.0903 0.0033 0.30%
2026-07-17 016851 中欧颐利债券C 1.0903 1.0903 1.0945 1.0945 -0.0042 -0.38%
2026-07-16 016851 中欧颐利债券C 1.0945 1.0945 1.0966 1.0966 -0.0021 -0.19%
2026-07-15 016851 中欧颐利债券C 1.0966 1.0966 1.0953 1.0953 0.0013 0.12%
2026-07-14 016851 中欧颐利债券C 1.0953 1.0953 1.0922 1.0922 0.0031 0.28%
2026-07-13 016851 中欧颐利债券C 1.0922 1.0922 1.0941 1.0941 -0.0019 -0.17%
2026-07-10 016851 中欧颐利债券C 1.0941 1.0941 1.0955 1.0955 -0.0014 -0.13%
2026-07-09 016851 中欧颐利债券C 1.0955 1.0955 1.0945 1.0945 0.0010 0.09%
2026-07-08 016851 中欧颐利债券C 1.0945 1.0945 1.0938 1.0938 0.0007 0.06%
2026-07-07 016851 中欧颐利债券C 1.0938 1.0938 1.0957 1.0957 -0.0019 -0.17%
2026-07-06 016851 中欧颐利债券C 1.0957 1.0957 1.0943 1.0943 0.0014 0.13%
2026-07-03 016851 中欧颐利债券C 1.0943 1.0943 1.0936 1.0936 0.0007 0.06%
2026-07-02 016851 中欧颐利债券C 1.0936 1.0936 1.0945 1.0945 -0.0009 -0.08%
2026-07-01 016851 中欧颐利债券C 1.0945 1.0945 1.0945 1.0945 0.0000 0.00%
2026-06-30 016851 中欧颐利债券C 1.0945 1.0945 1.0957 1.0957 -0.0012 -0.11%
2026-06-29 016851 中欧颐利债券C 1.0957 1.0957 1.0943 1.0943 0.0014 0.13%
2026-06-26 016851 中欧颐利债券C 1.0943 1.0943 1.0963 1.0963 -0.0020 -0.18%
2026-06-25 016851 中欧颐利债券C 1.0963 1.0963 1.0967 1.0967 -0.0004 -0.04%
2026-06-24 016851 中欧颐利债券C 1.0967 1.0967 1.0975 1.0975 -0.0008 -0.07%
2026-06-23 016851 中欧颐利债券C 1.0975 1.0975 1.0990 1.0990 -0.0015 -0.14%
2026-06-22 016851 中欧颐利债券C 1.0990 1.0990 1.0975 1.0975 0.0015 0.14%
2026-06-18 016851 中欧颐利债券C 1.0975 1.0975 1.1001 1.1001 -0.0026 -0.24%
2026-06-17 016851 中欧颐利债券C 1.1001 1.1001 1.1008 1.1008 -0.0007 -0.06%
2026-06-16 016851 中欧颐利债券C 1.1008 1.1008 1.1023 1.1023 -0.0015 -0.14%
2026-06-15 016851 中欧颐利债券C 1.1023 1.1023 1.1017 1.1017 0.0006 0.05%
2026-06-12 016851 中欧颐利债券C 1.1017 1.1017 1.0993 1.0993 0.0024 0.22%
2026-06-11 016851 中欧颐利债券C 1.0993 1.0993 1.1004 1.1004 -0.0011 -0.10%
2026-06-10 016851 中欧颐利债券C 1.1004 1.1004 1.1025 1.1025 -0.0021 -0.19%
2026-06-09 016851 中欧颐利债券C 1.1025 1.1025 1.1025 1.1025 0.0000 0.00%
2026-06-08 016851 中欧颐利债券C 1.1025 1.1025 1.1057 1.1057 -0.0032 -0.29%
2026-06-05 016851 中欧颐利债券C 1.1057 1.1057 1.1068 1.1068 -0.0011 -0.10%
2026-06-04 016851 中欧颐利债券C 1.1068 1.1068 1.1088 1.1088 -0.0020 -0.18%
2026-06-03 016851 中欧颐利债券C 1.1088 1.1088 1.1100 1.1100 -0.0012 -0.11%
2026-06-02 016851 中欧颐利债券C 1.1100 1.1100 1.1099 1.1099 0.0001 0.01%
2026-06-01 016851 中欧颐利债券C 1.1099 1.1099 1.1072 1.1072 0.0027 0.24%
2026-05-29 016851 中欧颐利债券C 1.1072 1.1072 1.1070 1.1070 0.0002 0.02%
2026-05-28 016851 中欧颐利债券C 1.1070 1.1070 1.1068 1.1068 0.0002 0.02%
2026-05-27 016851 中欧颐利债券C 1.1068 1.1068 1.1088 1.1088 -0.0020 -0.18%
2026-05-26 016851 中欧颐利债券C 1.1088 1.1088 1.1080 1.1080 0.0008 0.07%
2026-05-25 016851 中欧颐利债券C 1.1080 1.1080 1.1076 1.1076 0.0004 0.04%
2026-05-22 016851 中欧颐利债券C 1.1076 1.1076 1.1078 1.1078 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 016851 中欧颐利债券C 1.1078 1.1078 1.1109 1.1109 -0.0031 -0.28%
2026-05-20 016851 中欧颐利债券C 1.1109 1.1109 1.1129 1.1129 -0.0020 -0.18%
2026-05-19 016851 中欧颐利债券C 1.1129 1.1129 1.1114 1.1114 0.0015 0.13%
2026-05-18 016851 中欧颐利债券C 1.1114 1.1114 1.1128 1.1128 -0.0014 -0.13%
2026-05-15 016851 中欧颐利债券C 1.1128 1.1128 1.1137 1.1137 -0.0009 -0.08%
2026-05-14 016851 中欧颐利债券C 1.1137 1.1137 1.1162 1.1162 -0.0025 -0.22%
2026-05-13 016851 中欧颐利债券C 1.1162 1.1162 1.1161 1.1161 0.0001 0.01%
2026-05-12 016851 中欧颐利债券C 1.1161 1.1161 1.1170 1.1170 -0.0009 -0.08%
2026-05-11 016851 中欧颐利债券C 1.1170 1.1170 1.1166 1.1166 0.0004 0.04%
2026-05-08 016851 中欧颐利债券C 1.1166 1.1166 1.1168 1.1168 -0.0002 -0.02%
2026-04-30 016851 中欧颐利债券C 1.1169 1.1169 1.1181 1.1181 -0.0012 -0.11%
2026-04-29 016851 中欧颐利债券C 1.1181 1.1181 1.1148 1.1148 0.0033 0.30%
2026-04-28 016851 中欧颐利债券C 1.1148 1.1148 1.1139 1.1139 0.0009 0.08%
2026-04-27 016851 中欧颐利债券C 1.1139 1.1139 1.1147 1.1147 -0.0008 -0.07%
2026-04-24 016851 中欧颐利债券C 1.1147 1.1147 1.1159 1.1159 -0.0012 -0.11%
2026-04-23 016851 中欧颐利债券C 1.1159 1.1159 1.1159 1.1159 0.0000 0.00%
2026-04-22 016851 中欧颐利债券C 1.1159 1.1159 1.1157 1.1157 0.0002 0.02%
2026-04-21 016851 中欧颐利债券C 1.1157 1.1157 1.1149 1.1149 0.0008 0.07%
2026-04-20 016851 中欧颐利债券C 1.1149 1.1149 1.1145 1.1145 0.0004 0.04%
2026-04-17 016851 中欧颐利债券C 1.1145 1.1145 1.1152 1.1152 -0.0007 -0.06%
2026-04-16 016851 中欧颐利债券C 1.1152 1.1152 1.1134 1.1134 0.0018 0.16%
2026-04-15 016851 中欧颐利债券C 1.1134 1.1134 1.1132 1.1132 0.0002 0.02%
2026-04-14 016851 中欧颐利债券C 1.1132 1.1132 1.1129 1.1129 0.0003 0.03%
2026-04-13 016851 中欧颐利债券C 1.1129 1.1129 1.1122 1.1122 0.0007 0.06%
2026-04-10 016851 中欧颐利债券C 1.1122 1.1122 1.1111 1.1111 0.0011 0.10%
2026-04-09 016851 中欧颐利债券C 1.1111 1.1111 1.1128 1.1128 -0.0017 -0.15%
2026-04-08 016851 中欧颐利债券C 1.1128 1.1128 1.1090 1.1090 0.0038 0.34%
2026-04-07 016851 中欧颐利债券C 1.1090 1.1090 1.1083 1.1083 0.0007 0.06%
2026-04-03 016851 中欧颐利债券C 1.1083 1.1083 1.1088 1.1088 -0.0005 -0.05%
2026-04-02 016851 中欧颐利债券C 1.1088 1.1088 1.1095 1.1095 -0.0007 -0.06%
2026-04-01 016851 中欧颐利债券C 1.1095 1.1095 1.1079 1.1079 0.0016 0.14%
2026-03-31 016851 中欧颐利债券C 1.1079 1.1079 1.1092 1.1092 -0.0013 -0.12%
2026-03-30 016851 中欧颐利债券C 1.1092 1.1092 1.1090 1.1090 0.0002 0.02%
2026-03-27 016851 中欧颐利债券C 1.1090 1.1090 1.1081 1.1081 0.0009 0.08%
2026-03-26 016851 中欧颐利债券C 1.1081 1.1081 1.1096 1.1096 -0.0015 -0.14%
2026-03-25 016851 中欧颐利债券C 1.1096 1.1096 1.1076 1.1076 0.0020 0.18%
2026-03-24 016851 中欧颐利债券C 1.1076 1.1076 1.1056 1.1056 0.0020 0.18%
2026-03-23 016851 中欧颐利债券C 1.1056 1.1056 1.1114 1.1114 -0.0058 -0.52%
2026-03-20 016851 中欧颐利债券C 1.1114 1.1114 1.1122 1.1122 -0.0008 -0.07%
2026-03-19 016851 中欧颐利债券C 1.1122 1.1122 1.1147 1.1147 -0.0025 -0.22%
2026-03-18 016851 中欧颐利债券C 1.1147 1.1147 1.1145 1.1145 0.0002 0.02%
2026-03-17 016851 中欧颐利债券C 1.1145 1.1145 1.1153 1.1153 -0.0008 -0.07%
2026-03-16 016851 中欧颐利债券C 1.1153 1.1153 1.1165 1.1165 -0.0012 -0.11%
2026-03-13 016851 中欧颐利债券C 1.1165 1.1165 1.1167 1.1167 -0.0002 -0.02%
2026-03-12 016851 中欧颐利债券C 1.1167 1.1167 1.1166 1.1166 0.0001 0.01%
2026-03-11 016851 中欧颐利债券C 1.1166 1.1166 1.1162 1.1162 0.0004 0.04%
2026-03-10 016851 中欧颐利债券C 1.1162 1.1162 1.1150 1.1150 0.0012 0.11%
2026-03-09 016851 中欧颐利债券C 1.1150 1.1150 1.1177 1.1177 -0.0027 -0.24%
2026-03-06 016851 中欧颐利债券C 1.1177 1.1177 1.1150 1.1150 0.0027 0.24%
2026-03-05 016851 中欧颐利债券C 1.1150 1.1150 1.1138 1.1138 0.0012 0.11%
2026-03-04 016851 中欧颐利债券C 1.1138 1.1138 1.1150 1.1150 -0.0012 -0.11%
2026-03-03 016851 中欧颐利债券C 1.1150 1.1150 1.1193 1.1193 -0.0043 -0.38%
2026-03-02 016851 中欧颐利债券C 1.1193 1.1193 1.1194 1.1194 -0.0001 -0.01%
2026-02-27 016851 中欧颐利债券C 1.1194 1.1194 1.1162 1.1162 0.0032 0.29%
2026-02-26 016851 中欧颐利债券C 1.1162 1.1162 1.1168 1.1168 -0.0006 -0.05%
2026-02-25 016851 中欧颐利债券C 1.1168 1.1168 1.1156 1.1156 0.0012 0.11%
2026-02-24 016851 中欧颐利债券C 1.1156 1.1156 1.1137 1.1137 0.0019 0.17%
2026-02-13 016851 中欧颐利债券C 1.1137 1.1137 1.1163 1.1163 -0.0026 -0.23%
2026-02-12 016851 中欧颐利债券C 1.1163 1.1163 1.1159 1.1159 0.0004 0.04%
2026-02-11 016851 中欧颐利债券C 1.1159 1.1159 1.1150 1.1150 0.0009 0.08%
2026-02-10 016851 中欧颐利债券C 1.1150 1.1150 1.1144 1.1144 0.0006 0.05%
2026-02-09 016851 中欧颐利债券C 1.1144 1.1144 1.1111 1.1111 0.0033 0.30%
2026-02-06 016851 中欧颐利债券C 1.1111 1.1111 1.1109 1.1109 0.0002 0.02%
2026-02-05 016851 中欧颐利债券C 1.1109 1.1109 1.1106 1.1106 0.0003 0.03%
2026-02-04 016851 中欧颐利债券C 1.1106 1.1106 1.1083 1.1083 0.0023 0.21%
2026-02-03 016851 中欧颐利债券C 1.1083 1.1083 1.1056 1.1056 0.0027 0.24%
2026-02-02 016851 中欧颐利债券C 1.1056 1.1056 1.1102 1.1102 -0.0046 -0.41%
2026-01-30 016851 中欧颐利债券C 1.1102 1.1102 1.1114 1.1114 -0.0012 -0.11%
2026-01-29 016851 中欧颐利债券C 1.1114 1.1114 1.1096 1.1096 0.0018 0.16%
2026-01-28 016851 中欧颐利债券C 1.1096 1.1096 1.1086 1.1086 0.0010 0.09%
2026-01-27 016851 中欧颐利债券C 1.1086 1.1086 1.1093 1.1093 -0.0007 -0.06%
2026-01-26 016851 中欧颐利债券C 1.1093 1.1093 1.1094 1.1094 -0.0001 -0.01%
2026-01-23 016851 中欧颐利债券C 1.1094 1.1094 1.1084 1.1084 0.0010 0.09%
2026-01-22 016851 中欧颐利债券C 1.1084 1.1084 1.1077 1.1077 0.0007 0.06%
2026-01-21 016851 中欧颐利债券C 1.1077 1.1077 1.1074 1.1074 0.0003 0.03%
2026-01-20 016851 中欧颐利债券C 1.1074 1.1074 1.1055 1.1055 0.0019 0.17%
2026-01-19 016851 中欧颐利债券C 1.1055 1.1055 1.1045 1.1045 0.0010 0.09%
2026-01-16 016851 中欧颐利债券C 1.1045 1.1045 1.1054 1.1054 -0.0009 -0.08%
2026-01-15 016851 中欧颐利债券C 1.1054 1.1054 1.1056 1.1056 -0.0002 -0.02%
2026-01-14 016851 中欧颐利债券C 1.1056 1.1056 1.1060 1.1060 -0.0004 -0.04%
2026-01-13 016851 中欧颐利债券C 1.1060 1.1060 1.1071 1.1071 -0.0011 -0.10%
2026-01-12 016851 中欧颐利债券C 1.1071 1.1071 1.1043 1.1043 0.0028 0.25%
2026-01-09 016851 中欧颐利债券C 1.1043 1.1043 1.1032 1.1032 0.0011 0.10%
2026-01-08 016851 中欧颐利债券C 1.1032 1.1032 1.1029 1.1029 0.0003 0.03%
2026-01-07 016851 中欧颐利债券C 1.1029 1.1029 1.1032 1.1032 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 016851 中欧颐利债券C 1.1032 1.1032 1.1016 1.1016 0.0016 0.15%
2026-01-05 016851 中欧颐利债券C 1.1016 1.1016 1.0994 1.0994 0.0022 0.20%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧港股通科技混合发起A 0.8985 4.01%
中欧港股通科技混合发起C 0.8927 4.00%
中欧上证科创板100指数发起A 2.4503 3.55%
中欧上证科创板100指数发起C 2.4376 3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2993 3.51%
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中欧瑾和C 2.1227 3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5622 3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5550 3.08%
中欧上证科创板综合指数C 1.1650 3.04%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
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