景顺长城安鼎一年持有期混合C(景顺安鼎一年持有期混合C)基金净值查询(014149)
今天最新净值
1.3487
0.0004 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3483
0.0008 0.0615%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3487
- 成立日期：2021-12-02
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4974亿
- 最近资产：0.65亿
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：李怡文 董晗 李训练
近一月景顺长城安鼎一年持有期混合C|景顺安鼎一年持有期混合C基金净值查询
近一月,景顺长城安鼎一年持有期混合C(014149)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3467 |
1.3467 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3487 |
1.3487 |
1.3483 |
1.3483 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3483 |
1.3483 |
1.3521 |
1.3521 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3521 |
1.3521 |
1.3518 |
1.3518 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3518 |
1.3518 |
1.3517 |
1.3517 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3517 |
1.3517 |
1.3494 |
1.3494 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3494 |
1.3494 |
1.3494 |
1.3494 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3494 |
1.3494 |
1.3488 |
1.3488 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3488 |
1.3488 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3495 |
1.3495 |
1.3523 |
1.3523 |
-0.0028 |
-0.21% |
|
|
| 2026-09-01 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3523 |
1.3523 |
1.3513 |
1.3513 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3513 |
1.3513 |
1.3511 |
1.3511 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3511 |
1.3511 |
1.3531 |
1.3531 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3531 |
1.3531 |
1.3507 |
1.3507 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3507 |
1.3507 |
1.3476 |
1.3476 |
0.0031 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3476 |
1.3476 |
1.3485 |
1.3485 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3485 |
1.3485 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3503 |
1.3503 |
1.3489 |
1.3489 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3489 |
1.3489 |
1.3467 |
1.3467 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3467 |
1.3467 |
1.3511 |
1.3511 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2026-08-18 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3511 |
1.3511 |
1.3498 |
1.3498 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3498 |
1.3498 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0056 |
0.42% |
