景顺长城安鼎一年持有期混合C(景顺安鼎一年持有期混合C)基金净值查询(014149)
今天最新净值
1.3487
0.0004 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3483
0.0008 0.0615%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3487
- 成立日期：2021-12-02
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4974亿
- 最近资产：0.65亿
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：李怡文 董晗 李训练
近一年景顺长城安鼎一年持有期混合C|景顺安鼎一年持有期混合C基金净值查询
近一年,景顺长城安鼎一年持有期混合C(014149)基金累计收益率4.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3467 |
1.3467 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3487 |
1.3487 |
1.3483 |
1.3483 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3483 |
1.3483 |
1.3521 |
1.3521 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3521 |
1.3521 |
1.3518 |
1.3518 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3518 |
1.3518 |
1.3517 |
1.3517 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3517 |
1.3517 |
1.3494 |
1.3494 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3494 |
1.3494 |
1.3494 |
1.3494 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3494 |
1.3494 |
1.3488 |
1.3488 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3488 |
1.3488 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3495 |
1.3495 |
1.3523 |
1.3523 |
-0.0028 |
-0.21% |
|
|
| 2026-09-01 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3523 |
1.3523 |
1.3513 |
1.3513 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3513 |
1.3513 |
1.3511 |
1.3511 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3511 |
1.3511 |
1.3531 |
1.3531 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3531 |
1.3531 |
1.3507 |
1.3507 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3507 |
1.3507 |
1.3476 |
1.3476 |
0.0031 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3476 |
1.3476 |
1.3485 |
1.3485 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3485 |
1.3485 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3503 |
1.3503 |
1.3489 |
1.3489 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3489 |
1.3489 |
1.3467 |
1.3467 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3467 |
1.3467 |
1.3511 |
1.3511 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2026-08-18 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3511 |
1.3511 |
1.3498 |
1.3498 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3498 |
1.3498 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0056 |
0.42% |
| 2026-08-14 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3442 |
1.3442 |
1.3432 |
1.3432 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-13 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3432 |
1.3432 |
1.3459 |
1.3459 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-08-12 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3459 |
1.3459 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0019 |
0.14% |
|
|
| 2026-08-11 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3440 |
1.3440 |
1.3478 |
1.3478 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2026-08-10 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3478 |
1.3478 |
1.3464 |
1.3464 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3464 |
1.3464 |
1.3426 |
1.3426 |
0.0038 |
0.28% |
| 2026-08-06 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3426 |
1.3426 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3430 |
1.3430 |
1.3373 |
1.3373 |
0.0057 |
0.43% |
| 2026-08-04 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3373 |
1.3373 |
1.3358 |
1.3358 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-03 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3358 |
1.3358 |
1.3348 |
1.3348 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-07-31 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3348 |
1.3348 |
1.3329 |
1.3329 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-07-30 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3329 |
1.3329 |
1.3325 |
1.3325 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3325 |
1.3325 |
1.3267 |
1.3267 |
0.0058 |
0.44% |
| 2026-07-28 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3267 |
1.3267 |
1.3333 |
1.3333 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2026-07-27 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3333 |
1.3333 |
1.3305 |
1.3305 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-07-24 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3305 |
1.3305 |
1.3363 |
1.3363 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2026-07-23 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3363 |
1.3363 |
1.3325 |
1.3325 |
0.0038 |
0.29% |
| 2026-07-22 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3325 |
1.3325 |
1.3316 |
1.3316 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3316 |
1.3316 |
1.3257 |
1.3257 |
0.0059 |
0.45% |
| 2026-07-20 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3257 |
1.3257 |
1.3223 |
1.3223 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-07-17 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3223 |
1.3223 |
1.3308 |
1.3308 |
-0.0085 |
-0.64% |
| 2026-07-16 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3308 |
1.3308 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2026-07-15 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3357 |
1.3357 |
1.3361 |
1.3361 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-14 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3361 |
1.3361 |
1.3282 |
1.3282 |
0.0079 |
0.59% |
| 2026-07-13 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3282 |
1.3282 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2026-07-10 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3330 |
1.3330 |
1.3382 |
1.3382 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2026-07-09 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3382 |
1.3382 |
1.3364 |
1.3364 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-07-08 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3364 |
1.3364 |
1.3369 |
1.3369 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3369 |
1.3369 |
1.3411 |
1.3411 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2026-07-06 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3411 |
1.3411 |
1.3348 |
1.3348 |
0.0063 |
0.47% |
| 2026-07-03 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3348 |
1.3348 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-07-02 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3322 |
1.3322 |
1.3333 |
1.3333 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-07-01 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3333 |
1.3333 |
1.3321 |
1.3321 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-06-30 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3321 |
1.3321 |
1.3337 |
1.3337 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-06-29 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3337 |
1.3337 |
1.3299 |
1.3299 |
0.0038 |
0.29% |
| 2026-06-26 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3299 |
1.3299 |
1.3349 |
1.3349 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2026-06-25 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3349 |
1.3349 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-06-24 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3359 |
1.3359 |
1.3361 |
1.3361 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-06-23 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3361 |
1.3361 |
1.3409 |
1.3409 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2026-06-22 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3409 |
1.3409 |
1.3374 |
1.3374 |
0.0035 |
0.26% |
| 2026-06-18 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3374 |
1.3374 |
1.3420 |
1.3420 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2026-06-17 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3420 |
1.3420 |
1.3415 |
1.3415 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3415 |
1.3415 |
1.3463 |
1.3463 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2026-06-15 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3463 |
1.3463 |
1.3411 |
1.3411 |
0.0052 |
0.39% |
| 2026-06-12 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3411 |
1.3411 |
1.3349 |
1.3349 |
0.0062 |
0.46% |
| 2026-06-11 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3349 |
1.3349 |
1.3374 |
1.3374 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-06-10 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3374 |
1.3374 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2026-06-09 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3400 |
1.3400 |
1.3366 |
1.3366 |
0.0034 |
0.25% |
| 2026-06-08 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3366 |
1.3366 |
1.3435 |
1.3435 |
-0.0069 |
-0.51% |
| 2026-06-05 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3435 |
1.3435 |
1.3481 |
1.3481 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2026-06-04 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3481 |
1.3481 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2026-06-03 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3518 |
1.3518 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2026-06-02 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3560 |
1.3560 |
1.3523 |
1.3523 |
0.0037 |
0.27% |
| 2026-06-01 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3523 |
1.3523 |
1.3489 |
1.3489 |
0.0034 |
0.25% |
| 2026-05-29 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3489 |
1.3489 |
1.3489 |
1.3489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3489 |
1.3489 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-05-27 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3495 |
1.3495 |
1.3536 |
1.3536 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2026-05-26 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3536 |
1.3536 |
1.3500 |
1.3500 |
0.0036 |
0.27% |
| 2026-05-25 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3500 |
1.3500 |
1.3493 |
1.3493 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3493 |
1.3493 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-21 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3490 |
1.3490 |
1.3535 |
1.3535 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2026-05-20 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3535 |
1.3535 |
1.3541 |
1.3541 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-05-19 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3541 |
1.3541 |
1.3507 |
1.3507 |
0.0034 |
0.25% |
| 2026-05-18 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3507 |
1.3507 |
1.3549 |
1.3549 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2026-05-15 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3549 |
1.3549 |
1.3598 |
1.3598 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2026-05-14 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3598 |
1.3598 |
1.3665 |
1.3665 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2026-05-13 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3665 |
1.3665 |
1.3641 |
1.3641 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-05-12 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3641 |
1.3641 |
1.3664 |
1.3664 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-05-11 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3664 |
1.3664 |
1.3628 |
1.3628 |
0.0036 |
0.26% |
| 2026-05-08 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3628 |
1.3628 |
1.3638 |
1.3638 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-04-30 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3579 |
1.3579 |
1.3598 |
1.3598 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-04-29 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3598 |
1.3598 |
1.3530 |
1.3530 |
0.0068 |
0.50% |
| 2026-04-28 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3530 |
1.3530 |
1.3505 |
1.3505 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-04-27 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3505 |
1.3505 |
1.3519 |
1.3519 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-04-24 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3519 |
1.3519 |
1.3552 |
1.3552 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2026-04-23 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3552 |
1.3552 |
1.3565 |
1.3565 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-04-22 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3565 |
1.3565 |
1.3551 |
1.3551 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-04-21 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3551 |
1.3551 |
1.3527 |
1.3527 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-04-20 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3527 |
1.3527 |
1.3466 |
1.3466 |
0.0061 |
0.45% |
| 2026-04-17 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3466 |
1.3466 |
1.3465 |
1.3465 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3465 |
1.3465 |
1.3461 |
1.3461 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3461 |
1.3461 |
1.3474 |
1.3474 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-04-14 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3474 |
1.3474 |
1.3451 |
1.3451 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-04-13 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3451 |
1.3451 |
1.3459 |
1.3459 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-04-10 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3459 |
1.3459 |
1.3404 |
1.3404 |
0.0055 |
0.41% |
| 2026-04-09 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3404 |
1.3404 |
1.3413 |
1.3413 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-04-08 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3413 |
1.3413 |
1.3274 |
1.3274 |
0.0139 |
1.05% |
| 2026-04-07 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3274 |
1.3274 |
1.3253 |
1.3253 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3253 |
1.3253 |
1.3278 |
1.3278 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-04-02 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3278 |
1.3278 |
1.3312 |
1.3312 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-04-01 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3312 |
1.3312 |
1.3276 |
1.3276 |
0.0036 |
0.27% |
| 2026-03-31 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3276 |
1.3276 |
1.3314 |
1.3314 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2026-03-30 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3314 |
1.3314 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-03-27 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3330 |
1.3330 |
1.3308 |
1.3308 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-03-26 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3308 |
1.3308 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2026-03-25 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3359 |
1.3359 |
1.3324 |
1.3324 |
0.0035 |
0.26% |
| 2026-03-24 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3324 |
1.3324 |
1.3271 |
1.3271 |
0.0053 |
0.40% |
| 2026-03-23 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3271 |
1.3271 |
1.3366 |
1.3366 |
-0.0095 |
-0.71% |
| 2026-03-20 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3366 |
1.3366 |
1.3384 |
1.3384 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-03-19 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3384 |
1.3384 |
1.3458 |
1.3458 |
-0.0074 |
-0.55% |
| 2026-03-18 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3458 |
1.3458 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-03-17 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3475 |
1.3475 |
1.3496 |
1.3496 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-03-16 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3496 |
1.3496 |
1.3489 |
1.3489 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-03-13 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3489 |
1.3489 |
1.3507 |
1.3507 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-03-12 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3507 |
1.3507 |
1.3487 |
1.3487 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-03-11 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3487 |
1.3487 |
1.3435 |
1.3435 |
0.0052 |
0.39% |
| 2026-03-10 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3435 |
1.3435 |
1.3368 |
1.3368 |
0.0067 |
0.50% |
| 2026-03-09 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3368 |
1.3368 |
1.3426 |
1.3426 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2026-03-06 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3426 |
1.3426 |
1.3353 |
1.3353 |
0.0073 |
0.55% |
| 2026-03-05 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3353 |
1.3353 |
1.3352 |
1.3352 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3352 |
1.3352 |
1.3384 |
1.3384 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2026-03-03 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3384 |
1.3384 |
1.3467 |
1.3467 |
-0.0083 |
-0.62% |
| 2026-03-02 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3467 |
1.3467 |
1.3476 |
1.3476 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-02-27 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3476 |
1.3476 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3526 |
1.3526 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2026-02-25 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3526 |
1.3526 |
1.3511 |
1.3511 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-02-24 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3511 |
1.3511 |
1.3456 |
1.3456 |
0.0055 |
0.41% |
| 2026-02-13 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3456 |
1.3456 |
1.3531 |
1.3531 |
-0.0075 |
-0.55% |
| 2026-02-12 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3531 |
1.3531 |
1.3543 |
1.3543 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-02-11 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3543 |
1.3543 |
1.3511 |
1.3511 |
0.0032 |
0.24% |
| 2026-02-10 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3511 |
1.3511 |
1.3504 |
1.3504 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3504 |
1.3504 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0084 |
0.63% |
| 2026-02-06 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3420 |
1.3420 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3413 |
1.3413 |
1.3404 |
1.3404 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-02-04 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3404 |
1.3404 |
1.3314 |
1.3314 |
0.0090 |
0.68% |
| 2026-02-03 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3314 |
1.3314 |
1.3253 |
1.3253 |
0.0061 |
0.46% |
| 2026-02-02 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3253 |
1.3253 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0104 |
-0.78% |
| 2026-01-30 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3357 |
1.3357 |
1.3411 |
1.3411 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2026-01-29 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3411 |
1.3411 |
1.3382 |
1.3382 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-01-28 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3382 |
1.3382 |
1.3343 |
1.3343 |
0.0039 |
0.29% |
| 2026-01-27 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3343 |
1.3343 |
1.3361 |
1.3361 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-01-26 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3361 |
1.3361 |
1.3332 |
1.3332 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-01-23 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3332 |
1.3332 |
1.3312 |
1.3312 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-01-22 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3312 |
1.3312 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0032 |
0.24% |
| 2026-01-21 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3280 |
1.3280 |
1.3252 |
1.3252 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-01-20 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3252 |
1.3252 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3250 |
1.3250 |
1.3203 |
1.3203 |
0.0047 |
0.36% |
| 2026-01-16 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3203 |
1.3203 |
1.3225 |
1.3225 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-01-15 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3225 |
1.3225 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-01-14 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3191 |
1.3191 |
1.3177 |
1.3177 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-01-13 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3177 |
1.3177 |
1.3177 |
1.3177 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3177 |
1.3177 |
1.3145 |
1.3145 |
0.0032 |
0.24% |
| 2026-01-09 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3145 |
1.3145 |
1.3121 |
1.3121 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-01-08 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3121 |
1.3121 |
1.3122 |
1.3122 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-07 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3122 |
1.3122 |
1.3125 |
1.3125 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3125 |
1.3125 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-01-05 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3104 |
1.3104 |
1.3069 |
1.3069 |
0.0035 |
0.27% |
| 2025-12-31 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3069 |
1.3069 |
1.3066 |
1.3066 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3066 |
1.3066 |
1.3058 |
1.3058 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3058 |
1.3058 |
1.3103 |
1.3103 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2025-12-26 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3103 |
1.3103 |
1.3082 |
1.3082 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-12-25 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3082 |
1.3082 |
1.3068 |
1.3068 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-12-24 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3068 |
1.3068 |
1.3049 |
1.3049 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-12-23 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3049 |
1.3049 |
1.3036 |
1.3036 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3036 |
1.3036 |
1.3015 |
1.3015 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-12-19 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3015 |
1.3015 |
1.2976 |
1.2976 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-12-18 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.2976 |
1.2976 |
1.2978 |
1.2978 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.2978 |
1.2978 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0068 |
0.53% |
| 2025-12-16 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.2910 |
1.2910 |
1.2947 |
1.2947 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2025-12-15 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.2947 |
1.2947 |
1.2964 |
1.2964 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.2964 |
1.2964 |
1.2954 |
1.2954 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-11 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.2954 |
1.2954 |
1.2962 |
1.2962 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.2962 |
1.2962 |
1.2942 |
1.2942 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.2942 |
1.2942 |
1.2961 |
1.2961 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-12-08 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.2961 |
1.2961 |
1.2948 |
1.2948 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.2948 |
1.2948 |
1.2926 |
1.2926 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-12-04 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.2926 |
1.2926 |
1.2936 |
1.2936 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.2936 |
1.2936 |
1.2952 |
1.2952 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.2952 |
1.2952 |
1.2990 |
1.2990 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2025-12-01 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.2990 |
1.2990 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.2966 |
1.2966 |
1.2935 |
1.2935 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.2935 |
1.2935 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.2940 |
1.2940 |
1.2959 |
1.2959 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.2959 |
1.2959 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.2941 |
1.2941 |
1.2933 |
1.2933 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.2933 |
1.2933 |
1.3027 |
1.3027 |
-0.0094 |
-0.72% |
| 2025-11-20 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3027 |
1.3027 |
1.3062 |
1.3062 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3062 |
1.3062 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3055 |
1.3055 |
1.3089 |
1.3089 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-11-17 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3089 |
1.3089 |
1.3085 |
1.3085 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3085 |
1.3085 |
1.3113 |
1.3113 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-11-13 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3113 |
1.3113 |
1.3085 |
1.3085 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-11-12 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3085 |
1.3085 |
1.3105 |
1.3105 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-11-11 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3105 |
1.3105 |
1.3136 |
1.3136 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-11-10 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3136 |
1.3136 |
1.3142 |
1.3142 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-07 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3142 |
1.3142 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-11-06 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3160 |
1.3160 |
1.3126 |
1.3126 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-11-05 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3126 |
1.3126 |
1.3092 |
1.3092 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3092 |
1.3092 |
1.3121 |
1.3121 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-11-03 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3121 |
1.3121 |
1.3122 |
1.3122 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3122 |
1.3122 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2025-10-30 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3160 |
1.3160 |
1.3182 |
1.3182 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-10-29 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3182 |
1.3182 |
1.3149 |
1.3149 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-10-28 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3149 |
1.3149 |
1.3153 |
1.3153 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3153 |
1.3153 |
1.3106 |
1.3106 |
0.0047 |
0.36% |
| 2025-10-24 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3106 |
1.3106 |
1.3065 |
1.3065 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-10-23 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3065 |
1.3065 |
1.3094 |
1.3094 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-10-22 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3094 |
1.3094 |
1.3126 |
1.3126 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-10-21 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3126 |
1.3126 |
1.3086 |
1.3086 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-10-20 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3086 |
1.3086 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-10-17 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3070 |
1.3070 |
1.3149 |
1.3149 |
-0.0079 |
-0.60% |
| 2025-10-16 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3149 |
1.3149 |
1.3154 |
1.3154 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3154 |
1.3154 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-10-14 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3143 |
1.3143 |
1.3203 |
1.3203 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2025-10-13 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3203 |
1.3203 |
1.3178 |
1.3178 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-10-10 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3178 |
1.3178 |
1.3219 |
1.3219 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2025-10-09 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3219 |
1.3219 |
1.3155 |
1.3155 |
0.0064 |
0.49% |
| 2025-09-30 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3155 |
1.3155 |
1.3088 |
1.3088 |
0.0067 |
0.51% |
| 2025-09-29 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3088 |
1.3088 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0062 |
0.48% |
| 2025-09-26 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3026 |
1.3026 |
1.3061 |
1.3061 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-09-25 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3061 |
1.3061 |
1.3056 |
1.3056 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3056 |
1.3056 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3030 |
1.3030 |
1.3046 |
1.3046 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3046 |
1.3046 |
1.3024 |
1.3024 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-09-19 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3024 |
1.3024 |
1.2994 |
1.2994 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-09-18 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.2994 |
1.2994 |
1.3055 |
1.3055 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2025-09-17 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3055 |
1.3055 |
1.2965 |
1.2965 |
0.0090 |
0.69% |
