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中航中证同业存单AAA指数7天持有 - 基金主页(代码:014428)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0825 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0825
成立日期：2021-12-13
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：1.4681亿
最近资产：1.58亿
基金公司：中航基金
基金经理：傅浩茅勇峰李祥源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.59%	0.01%	0.06%	0.19%	0.89%	2.28%	4.26%	7.83%
同类排名	626/655	534/666	618/666	616/660	598/624	472/506	329/346	-

中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0825	0.00%
2026-09-16	1.0825	0.00%
2026-09-15	1.0825	0.01%
2026-09-14	1.0824	0.00%
2026-09-11	1.0824	0.00%
2026-09-10	1.0824	0.00%

中航中证同业存单AAA指数7天持有基金动态

中航中证同业存单AAA指数7天持有端午假期将至、这些基金“闭门谢客”为哪般？

针对多类基金产品在端午假期暂停申购等情况，郭施亮建议投资者提前完成基金申购，避免在基金产品暂停申购、赎回期间出现无法实现相关操作的现象，同时，也可以提前做好应急资金准备，以保障资金灵活性。
标签：申购暂停业务产品大额存单谢客关联基金：嘉实黄金鹏华中证同业存单AAA指数7天持有招商中证同业存单AAA指数7天持有中航中证同业存单AAA指数7天持有
中航中证同业存单AAA指数7天持有基金晚报：张坤首次大举抛售苏泊尔，中海基金董事长变更，嘉实、永赢、同泰基金经理离任

机会宝统计结果显示，自12月份以来，沪深两市A股共有310家公司接受了机构的调研，其中有13家公司接待调研机构数量在100家以上。从基金的角度来看，电子与医药生物更受明星基金关注。
标签：投资公司小米存单指数机构医药关联基金：富国中证同业存单AAA指数7天持有国泰中证医疗ETF 华宝中证医疗ETF 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有易方达沪深300医药ETF 易方达沪深300医药ETF 易方达消费行业股票中航中证同业存单AAA指数7天持有

中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428)基金档案

基金代码	014428	基金简称	中航中证同业存单AAA指数7天持有	基金全称
发行日期	2021-12-03~2021-12-09	成立日期	2021-12-13	基金类型	指数型-固收
基金经理	傅浩茅勇峰李祥源	基金托管人		基金公司	中航基金
最近资产	1.58亿	最近份额	1.4681亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航趋势领航混合发起A	2.0308	3.86%
中航趋势领航混合发起C	2.0032	3.86%
中航智选领航混合发起A	0.6935	1.45%
中航智选领航混合发起C	0.6880	1.45%
中航优选领航混合发起A	1.5792	0.79%
中航优选领航混合发起C	1.5627	0.79%
中航军民融合精选A	1.0789	0.13%
中航军民融合精选C	1.0619	0.13%
中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0327	0.03%
中航瑞融ESG一年定开债发起C	1.0003	0.03%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%