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诺德安元纯债债券(诺德安元纯债) - 基金主页(代码:015706)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0388 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1088
成立日期：2022-05-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.2409亿
最近资产：5.33亿
基金公司：诺德基金
基金经理：景辉王宪彪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.58%	0.01%	0.13%	0.17%	1.01%	2.96%	6.97%	11.01%
同类排名	2433/2487	1574/2517	1039/2514	2402/2501	2379/2453	1963/2167	1436/1720	-

诺德安元纯债债券(015706)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0388	0.00%
2026-09-15	1.0388	0.01%
2026-09-14	1.0387	0.01%
2026-09-11	1.0386	-0.01%
2026-09-10	1.0387	-0.01%
2026-09-09	1.0388	0.01%

诺德安元纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-25	2024-11-25	2024-11-26	分红	每份派现金0.0100元
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	分红	每份派现金0.0100元
2023-12-29	2023-12-29	2024-01-02	分红	每份派现金0.0100元

诺德安元纯债债券(015706)基金档案

基金代码	015706	基金简称	诺德安元纯债债券	基金全称
发行日期	2022-05-06~2022-05-12	成立日期	2022-05-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	景辉王宪彪	基金托管人		基金公司	诺德基金
最近资产	5.33亿	最近份额	5.2409亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新生活A	3.3782	4.47%
诺德新生活C	3.3672	4.47%
诺德周期	6.3970	4.35%
诺德新盛A	1.4023	4.26%
诺德策略精选	1.0455	4.11%
诺德天富	1.0169	3.65%
诺德价值发现	0.9412	2.54%
诺德研发创新100	1.7493	1.76%
诺德成长	1.5690	1.47%
诺德成长精选A	1.6116	1.46%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%