诺德安元纯债债券(诺德安元纯债)(015706)基金分红送配
今天最新净值
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1088
- 成立日期：2022-05-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.2409亿
- 最近资产：5.33亿
- 基金公司：诺德基金
- 基金经理：景辉 王宪彪
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-11-25 |
2024-11-25 |
2024-11-26 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-25 |
2024-03-25 |
2024-03-26 |
每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-29 |
2023-12-29 |
2024-01-02 |
每份派现金0.0100元 |
