基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

创金合信中证同业存单AAA指数7天持有(创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期) - 基金主页(代码:015960)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0709 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0709
成立日期：2022-07-08
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.2028亿
最近资产：0.21亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：吕沂洋黄佳祥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.84%	0.03%	0.08%	0.27%	1.23%	3.52%	5.72%	6.45%
同类排名	564/657	100/668	510/668	551/662	541/625	361/508	281/348	-

创金合信中证同业存单AAA指数7天持有(015960)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0709	0.00%
2026-09-15	1.0709	0.01%
2026-09-14	1.0708	0.01%
2026-09-11	1.0707	0.00%
2026-09-10	1.0707	0.00%
2026-09-09	1.0707	0.01%

创金合信中证同业存单AAA指数7天持有(015960)基金档案

基金代码	015960	基金简称	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有	基金全称
发行日期	2022-06-27~2022-07-05	成立日期	2022-07-08	基金类型	指数型-固收
基金经理	吕沂洋黄佳祥	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	0.21亿	最近份额	0.2028亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3015	4.40%
创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.40%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7092	4.31%
创金合信芯片产业股票发起C	1.6672	4.30%
创金合信积极成长股票A	2.4099	4.23%
创金合信积极成长股票C	2.3427	4.23%
创金合信科技成长股票A	2.8506	4.22%
创金合信科技成长股票C	2.7219	4.22%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4110	3.70%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4436	3.69%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%