长江致惠30天滚动持有短债发起C基金净值查询(013973)

今天最新净值 1.1029 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1029
成立日期：2021-12-15
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：5.2844亿
最近资产：5.76亿
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：漆志伟胡柯

近一月长江致惠30天滚动持有短债发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长江致惠30天滚动持有短债发起C(013973)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013973	长江致惠30天滚动持有短债发起C	1.1029	1.1029	1.1029	1.1029	0.0000	0.00%
2026-09-14	013973	长江致惠30天滚动持有短债发起C	1.1029	1.1029	1.1028	1.1028	0.0001	0.01%
2026-09-11	013973	长江致惠30天滚动持有短债发起C	1.1028	1.1028	1.1027	1.1027	0.0001	0.01%
2026-09-10	013973	长江致惠30天滚动持有短债发起C	1.1027	1.1027	1.1027	1.1027	0.0000	0.00%
2026-09-09	013973	长江致惠30天滚动持有短债发起C	1.1027	1.1027	1.1026	1.1026	0.0001	0.01%
2026-09-08	013973	长江致惠30天滚动持有短债发起C	1.1026	1.1026	1.1025	1.1025	0.0001	0.01%
2026-09-07	013973	长江致惠30天滚动持有短债发起C	1.1025	1.1025	1.1024	1.1024	0.0001	0.01%
2026-09-04	013973	长江致惠30天滚动持有短债发起C	1.1024	1.1024	1.1024	1.1024	0.0000	0.00%
2026-09-03	013973	长江致惠30天滚动持有短债发起C	1.1024	1.1024	1.1023	1.1023	0.0001	0.01%
2026-09-02	013973	长江致惠30天滚动持有短债发起C	1.1023	1.1023	1.1022	1.1022	0.0001	0.01%

2026-09-01	013973	长江致惠30天滚动持有短债发起C	1.1022	1.1022	1.1021	1.1021	0.0001	0.01%
2026-08-31	013973	长江致惠30天滚动持有短债发起C	1.1021	1.1021	1.1020	1.1020	0.0001	0.01%
2026-08-28	013973	长江致惠30天滚动持有短债发起C	1.1020	1.1020	1.1019	1.1019	0.0001	0.01%
2026-08-27	013973	长江致惠30天滚动持有短债发起C	1.1019	1.1019	1.1019	1.1019	0.0000	0.00%
2026-08-26	013973	长江致惠30天滚动持有短债发起C	1.1019	1.1019	1.1019	1.1019	0.0000	0.00%
2026-08-25	013973	长江致惠30天滚动持有短债发起C	1.1019	1.1019	1.1018	1.1018	0.0001	0.01%
2026-08-24	013973	长江致惠30天滚动持有短债发起C	1.1018	1.1018	1.1017	1.1017	0.0001	0.01%
2026-08-21	013973	长江致惠30天滚动持有短债发起C	1.1017	1.1017	1.1016	1.1016	0.0001	0.01%
2026-08-20	013973	长江致惠30天滚动持有短债发起C	1.1016	1.1016	1.1016	1.1016	0.0000	0.00%
2026-08-19	013973	长江致惠30天滚动持有短债发起C	1.1016	1.1016	1.1015	1.1015	0.0001	0.01%
2026-08-18	013973	长江致惠30天滚动持有短债发起C	1.1015	1.1015	1.1015	1.1015	0.0000	0.00%
2026-08-17	013973	长江致惠30天滚动持有短债发起C	1.1015	1.1015	1.1013	1.1013	0.0002	0.02%

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