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上银慧享利30天滚动持有中短债发起C(上银慧享利30天滚动持有中短债发起式C) - 基金主页(代码:015943)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1211 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1211
成立日期：2022-06-28
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：86.7933亿
最近资产：93.65亿
基金公司：上银基金
基金经理：蔡唯峰王辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.13%	0.02%	0.12%	0.34%	1.66%	3.75%	7.19%	11.20%
同类排名	851/1165	669/1175	574/1173	824/1169	744/1138	467/1013	348/850	-

上银慧享利30天滚动持有中短债发起C(015943)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1211	0.00%
2026-09-14	1.1211	0.02%
2026-09-11	1.1209	0.00%
2026-09-10	1.1209	0.00%
2026-09-09	1.1209	0.01%
2026-09-08	1.1208	0.00%

上银慧享利30天滚动持有中短债发起C(015943)基金档案

基金代码	015943	基金简称	上银慧享利30天滚动持有中短债发起C	基金全称
发行日期	2022-06-23~2022-06-23	成立日期	2022-06-28	基金类型	债券型-中短债
基金经理	蔡唯峰王辉	基金托管人		基金公司	上银基金
最近资产	93.65亿	最近份额	86.7933亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6197	4.62%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6127	4.62%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2349	3.46%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2309	3.46%
上银内需增长股票A	1.4302	2.94%
上银先进制造混合发起式A	1.0978	2.81%
上银先进制造混合发起式C	1.0905	2.81%
上银鑫恒混合A	1.2411	2.54%
上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.6340	2.31%
上银科技创新股票发起式A	0.8633	2.08%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方信元债券A	1.0851	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
泰康安泽中短债E	1.1269	0.04%
华夏中短债债券C	1.1699	0.03%
大成景优中短债A	1.1357	0.03%
大成景优中短债C	1.0973	0.03%