汇丰晋信动态策略混合C基金净值查询(016335)
今天最新净值
2.7798
0.0026 0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
4.1380
-0.0377 -0.9022%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7798
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：8.8056亿
- 最近资产：29.07亿
- 基金公司：
- 基金经理：陆彬
近一月,汇丰晋信动态策略混合C(016335)基金累计收益率-12.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016335 |
汇丰晋信动态策略混合C |
2.7530 |
2.7530 |
2.7798 |
2.7798 |
-0.0268 |
-0.96% |
| 2026-09-14 |
016335 |
汇丰晋信动态策略混合C |
2.7798 |
2.7798 |
2.7772 |
2.7772 |
0.0026 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
016335 |
汇丰晋信动态策略混合C |
2.7772 |
2.7772 |
2.8459 |
2.8459 |
-0.0687 |
-2.47% |
| 2026-09-10 |
016335 |
汇丰晋信动态策略混合C |
2.8459 |
2.8459 |
2.8989 |
2.8989 |
-0.0530 |
-1.86% |
| 2026-09-09 |
016335 |
汇丰晋信动态策略混合C |
2.8989 |
2.8989 |
2.9125 |
2.9125 |
-0.0136 |
-0.47% |
| 2026-09-08 |
016335 |
汇丰晋信动态策略混合C |
2.9125 |
2.9125 |
2.9037 |
2.9037 |
0.0088 |
0.30% |
| 2026-09-07 |
016335 |
汇丰晋信动态策略混合C |
2.9037 |
2.9037 |
2.8808 |
2.8808 |
0.0229 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
016335 |
汇丰晋信动态策略混合C |
2.8808 |
2.8808 |
2.8788 |
2.8788 |
0.0020 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
016335 |
汇丰晋信动态策略混合C |
2.8788 |
2.8788 |
2.9105 |
2.9105 |
-0.0317 |
-1.10% |
| 2026-09-02 |
016335 |
汇丰晋信动态策略混合C |
2.9105 |
2.9105 |
2.9844 |
2.9844 |
-0.0739 |
-2.54% |
|
|
| 2026-09-01 |
016335 |
汇丰晋信动态策略混合C |
2.9844 |
2.9844 |
2.9946 |
2.9946 |
-0.0102 |
-0.34% |
| 2026-08-31 |
016335 |
汇丰晋信动态策略混合C |
2.9946 |
2.9946 |
3.0608 |
3.0608 |
-0.0662 |
-2.21% |
| 2026-08-28 |
016335 |
汇丰晋信动态策略混合C |
3.0608 |
3.0608 |
3.0320 |
3.0320 |
0.0288 |
0.95% |
| 2026-08-27 |
016335 |
汇丰晋信动态策略混合C |
3.0320 |
3.0320 |
3.0547 |
3.0547 |
-0.0227 |
-0.74% |
| 2026-08-26 |
016335 |
汇丰晋信动态策略混合C |
3.0547 |
3.0547 |
3.0468 |
3.0468 |
0.0079 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
016335 |
汇丰晋信动态策略混合C |
3.0468 |
3.0468 |
3.0444 |
3.0444 |
0.0024 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
016335 |
汇丰晋信动态策略混合C |
3.0444 |
3.0444 |
3.1022 |
3.1022 |
-0.0578 |
-1.86% |
| 2026-08-21 |
016335 |
汇丰晋信动态策略混合C |
3.1022 |
3.1022 |
3.0742 |
3.0742 |
0.0280 |
0.91% |
| 2026-08-20 |
016335 |
汇丰晋信动态策略混合C |
3.0742 |
3.0742 |
3.0631 |
3.0631 |
0.0111 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
016335 |
汇丰晋信动态策略混合C |
3.0631 |
3.0631 |
3.1797 |
3.1797 |
-0.1166 |
-3.67% |
| 2026-08-18 |
016335 |
汇丰晋信动态策略混合C |
3.1797 |
3.1797 |
3.1907 |
3.1907 |
-0.0110 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
016335 |
汇丰晋信动态策略混合C |
3.1907 |
3.1907 |
3.1459 |
3.1459 |
0.0448 |
1.42% |
