财通资管鸿越3个月滚动持有债券A基金净值查询(013804)
今天最新净值
1.1791
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1791
- 成立日期：2021-11-22
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：12.6050亿
- 最近资产：14.55亿
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：陈希希
近一月财通资管鸿越3个月滚动持有债券A基金净值查询
近一月,财通资管鸿越3个月滚动持有债券A(013804)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1793 |
1.1793 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1791 |
1.1791 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1790 |
1.1790 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1790 |
1.1790 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1790 |
1.1790 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1789 |
1.1789 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1789 |
1.1789 |
1.1788 |
1.1788 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1788 |
1.1788 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1786 |
1.1786 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1786 |
1.1786 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1784 |
1.1784 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1782 |
1.1782 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0000 |
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| 2026-08-27 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1782 |
1.1782 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1785 |
1.1785 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1785 |
1.1785 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1785 |
1.1785 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1782 |
1.1782 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1782 |
1.1782 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1782 |
1.1782 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1782 |
1.1782 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.1781 |
1.1781 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0002 |
0.02% |
