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中欧中证同业存单AAA指数7天持有 - 基金主页(代码:015827)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0789 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0789
成立日期：2022-05-30
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：5.6642亿
最近资产：5.94亿
基金公司：中欧基金
基金经理：张东波王慧杰管志玉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.86%	0.02%	0.11%	0.29%	1.26%	2.97%	5.34%	7.27%
同类排名	557/655	439/666	240/666	525/661	543/638	420/506	294/346	-

中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0789	0.00%
2026-09-17	1.0789	0.00%
2026-09-16	1.0789	0.00%
2026-09-15	1.0789	0.01%
2026-09-14	1.0788	0.01%
2026-09-11	1.0787	0.00%

中欧中证同业存单AAA指数7天持有基金动态

中欧中证同业存单AAA指数7天持有这类基金业绩回暖！

同业存单指数基金业绩回暖平均收益达1.42%得益于流动性预期和存单供求关系改善，同业存单指数基金业绩显著回升，不到半个月，年内平均收益提高了5个BP。“展望后市，资金面可能维持平稳偏松，在央行降低银行负债成本的目标下，同业存单利率或仍有下行空间，但其表现会受风险偏好、稳增长政策预期、季节性等因素扰动。”姬青表示，同业存单指数基金可基于短期、中期判断适时调整久期，争取抓住市场波动带来的交易机会，通过波段、杠杆操作力争增厚收益。
标签：存单同业收益流动性指数收益率流动关联基金：中欧中证同业存单AAA指数7天持有

中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827)基金档案

基金代码	015827	基金简称	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	基金全称
发行日期	2022-05-23~2022-05-25	成立日期	2022-05-30	基金类型	指数型-固收
基金经理	张东波王慧杰管志玉	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	5.94亿	最近份额	5.6642亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%