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中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.0789 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0789
成立日期：2022-05-30
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：5.6642亿
最近资产：5.94亿
基金公司：中欧基金
基金经理：张东波王慧杰管志玉

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.86%	0.02%	0.12%	0.30%	0.58%	1.26%	2.97%	5.34%	7.27%
同类排名	557/655	342/666	362/666	527/660	555/657	532/624	420/506	294/346	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.35%	563/663	0.28%	580/667	-	-	-	-
2025	1.25%	81/664	0.04%	115/578	0.56%	472/615	0.31%	24/651	0.34%	509/664
2024	2.51%	322/561	0.54%	361/447	0.76%	341/495	0.44%	323/526	0.74%	438/561
2023	2.04%	306/408	0.48%	198/348	0.58%	328/358	0.40%	234/365	0.57%	308/408
2022	-	-	-	-	-	-	0.45%	288/326	0.35%	43/341

基金动态

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(015827)中欧中证同业存单AAA指数7天持有基金对比PK

中欧中证同业存单AAA指数7天持有 VS. 科创债指(551900)

指数型-固收基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
博时上证30年期国债ETF	108.5704	2.46%
鹏扬中债-30年期国债ETF	119.0261	2.03%
华夏上证基准做市国债ETF	110.7451	1.53%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1270	1.15%
华夏亚债中国指数A	1.3079	1.14%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1229	1.13%
易方达中债新综指发起式(LOF)D	1.8019	1.10%
西部利得中债1-3年政金债指数C	1.0339	1.06%