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中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827)基金分红送配

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今天最新净值 1.0789 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0789
成立日期：2022-05-30
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：5.6642亿
最近资产：5.94亿
基金公司：中欧基金
基金经理：张东波王慧杰管志玉

中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827)暂未进行分红送配

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.58%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.57%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.54%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.54%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.46%