鹏扬景泽一年持有混合C基金净值查询(016655)
今天最新净值
1.0969
-0.0006 -0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0895
0.0000 0.0044%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0969
- 成立日期：2023-05-24
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.8779亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：吴西燕 李沁
近一月,鹏扬景泽一年持有混合C(016655)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016655 |
鹏扬景泽一年持有混合C |
1.0969 |
1.0969 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
016655 |
鹏扬景泽一年持有混合C |
1.0969 |
1.0969 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
016655 |
鹏扬景泽一年持有混合C |
1.0975 |
1.0975 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
016655 |
鹏扬景泽一年持有混合C |
1.0973 |
1.0973 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
016655 |
鹏扬景泽一年持有混合C |
1.0988 |
1.0988 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
016655 |
鹏扬景泽一年持有混合C |
1.0997 |
1.0997 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
016655 |
鹏扬景泽一年持有混合C |
1.0999 |
1.0999 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
016655 |
鹏扬景泽一年持有混合C |
1.0996 |
1.0996 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
016655 |
鹏扬景泽一年持有混合C |
1.0996 |
1.0996 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
016655 |
鹏扬景泽一年持有混合C |
1.0988 |
1.0988 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
016655 |
鹏扬景泽一年持有混合C |
1.0985 |
1.0985 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
016655 |
鹏扬景泽一年持有混合C |
1.0998 |
1.0998 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
016655 |
鹏扬景泽一年持有混合C |
1.0997 |
1.0997 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
016655 |
鹏扬景泽一年持有混合C |
1.1001 |
1.1001 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
016655 |
鹏扬景泽一年持有混合C |
1.1001 |
1.1001 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
016655 |
鹏扬景泽一年持有混合C |
1.0998 |
1.0998 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
016655 |
鹏扬景泽一年持有混合C |
1.0991 |
1.0991 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
016655 |
鹏扬景泽一年持有混合C |
1.0991 |
1.0991 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
016655 |
鹏扬景泽一年持有混合C |
1.0998 |
1.0998 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
016655 |
鹏扬景泽一年持有混合C |
1.1000 |
1.1000 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
016655 |
鹏扬景泽一年持有混合C |
1.0991 |
1.0991 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
016655 |
鹏扬景泽一年持有混合C |
1.1013 |
1.1013 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
016655 |
鹏扬景泽一年持有混合C |
1.1012 |
1.1012 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0024 |
0.22% |
