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建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A - 基金主页(代码:015516)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1280 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1280
成立日期：2022-05-09
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：19.6480亿
最近资产：13.25亿元
基金公司：建信基金
基金经理：彭紫云徐华婧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.64%	0.04%	0.19%	0.49%	2.17%	4.28%	7.37%	11.52%
同类排名	246/1152	144/1157	109/1158	235/1156	239/1129	216/1005	290/850	-

建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A(015516)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1282	0.02%
2026-09-16	1.1280	0.00%
2026-09-15	1.1280	0.02%
2026-09-14	1.1278	0.01%
2026-09-11	1.1277	0.01%
2026-09-10	1.1276	0.01%

建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A(015516)基金档案

基金代码	015516	基金简称	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	基金全称
发行日期	2022-05-05~2022-05-05	成立日期	2022-05-09	基金类型	债券型-中短债
基金经理	彭紫云徐华婧	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	13.25亿元	最近份额	19.6480亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%