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建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A基金净值查询(015516)

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今天最新净值 1.1280 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1280
成立日期：2022-05-09
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：19.6480亿
最近资产：13.25亿元
基金公司：建信基金
基金经理：彭紫云徐华婧

近一周建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A(015516)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1280	1.1280	1.1280	1.1280	0.0000	0.00%
2026-09-15	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1280	1.1280	1.1278	1.1278	0.0002	0.02%
2026-09-14	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1278	1.1278	1.1277	1.1277	0.0001	0.01%
2026-09-11	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1277	1.1277	1.1276	1.1276	0.0001	0.01%
2026-09-10	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1276	1.1276	1.1275	1.1275	0.0001	0.01%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%