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建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A基金净值查询(015516)

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今天最新净值 1.1280 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1280
  • 成立日期：2022-05-09
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.6480亿
  • 最近资产：13.25亿元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金经理：彭紫云 徐华婧
近一年建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A(015516)基金累计收益率2.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1280 1.1280 1.1280 1.1280 0.0000 0.00%
2026-09-15 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1280 1.1280 1.1278 1.1278 0.0002 0.02%
2026-09-14 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1278 1.1278 1.1277 1.1277 0.0001 0.01%
2026-09-11 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1277 1.1277 1.1276 1.1276 0.0001 0.01%
2026-09-10 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1276 1.1276 1.1275 1.1275 0.0001 0.01%
2026-09-09 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1275 1.1275 1.1274 1.1274 0.0001 0.01%
2026-09-08 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1274 1.1274 1.1274 1.1274 0.0000 0.00%
2026-09-07 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1274 1.1274 1.1272 1.1272 0.0002 0.02%
2026-09-04 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1272 1.1272 1.1271 1.1271 0.0001 0.01%
2026-09-03 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1271 1.1271 1.1269 1.1269 0.0002 0.02%
2026-09-02 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1269 1.1269 1.1269 1.1269 0.0000 0.00%
2026-09-01 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1269 1.1269 1.1267 1.1267 0.0002 0.02%
2026-08-31 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1267 1.1267 1.1266 1.1266 0.0001 0.01%
2026-08-28 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1266 1.1266 1.1266 1.1266 0.0000 0.00%
2026-08-27 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1266 1.1266 1.1267 1.1267 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1267 1.1267 1.1266 1.1266 0.0001 0.01%
2026-08-25 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1266 1.1266 1.1266 1.1266 0.0000 0.00%
2026-08-24 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1266 1.1266 1.1264 1.1264 0.0002 0.02%
2026-08-21 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1264 1.1264 1.1264 1.1264 0.0000 0.00%
2026-08-20 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1264 1.1264 1.1263 1.1263 0.0001 0.01%
2026-08-19 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1263 1.1263 1.1263 1.1263 0.0000 0.00%
2026-08-18 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1263 1.1263 1.1261 1.1261 0.0002 0.02%
2026-08-17 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1261 1.1261 1.1259 1.1259 0.0002 0.02%
2026-08-14 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1259 1.1259 1.1259 1.1259 0.0000 0.00%
2026-08-13 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1259 1.1259 1.1258 1.1258 0.0001 0.01%
2026-08-12 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1258 1.1258 1.1257 1.1257 0.0001 0.01%
2026-08-11 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1257 1.1257 1.1256 1.1256 0.0001 0.01%
2026-08-10 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1256 1.1256 1.1254 1.1254 0.0002 0.02%
2026-08-07 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1254 1.1254 1.1253 1.1253 0.0001 0.01%
2026-08-06 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1253 1.1253 1.1252 1.1252 0.0001 0.01%
2026-08-05 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1252 1.1252 1.1251 1.1251 0.0001 0.01%
2026-08-04 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1251 1.1251 1.1250 1.1250 0.0001 0.01%
2026-08-03 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1250 1.1250 1.1248 1.1248 0.0002 0.02%
2026-07-31 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1248 1.1248 1.1247 1.1247 0.0001 0.01%
2026-07-30 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1247 1.1247 1.1247 1.1247 0.0000 0.00%
2026-07-29 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1247 1.1247 1.1246 1.1246 0.0001 0.01%
2026-07-28 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1246 1.1246 1.1246 1.1246 0.0000 0.00%
2026-07-27 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1246 1.1246 1.1245 1.1245 0.0001 0.01%
2026-07-24 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1245 1.1245 1.1244 1.1244 0.0001 0.01%
2026-07-23 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1244 1.1244 1.1244 1.1244 0.0000 0.00%
2026-07-22 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1244 1.1244 1.1243 1.1243 0.0001 0.01%
2026-07-21 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1243 1.1243 1.1243 1.1243 0.0000 0.00%
2026-07-20 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1243 1.1243 1.1242 1.1242 0.0001 0.01%
2026-07-17 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1242 1.1242 1.1241 1.1241 0.0001 0.01%
2026-07-16 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1241 1.1241 1.1241 1.1241 0.0000 0.00%
2026-07-15 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1241 1.1241 1.1241 1.1241 0.0000 0.00%
2026-07-14 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1241 1.1241 1.1240 1.1240 0.0001 0.01%
2026-07-13 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1240 1.1240 1.1239 1.1239 0.0001 0.01%
2026-07-10 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1239 1.1239 1.1238 1.1238 0.0001 0.01%
2026-07-09 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1238 1.1238 1.1237 1.1237 0.0001 0.01%
2026-07-08 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1237 1.1237 1.1236 1.1236 0.0001 0.01%
2026-07-07 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1236 1.1236 1.1235 1.1235 0.0001 0.01%
2026-07-06 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1235 1.1235 1.1234 1.1234 0.0001 0.01%
2026-07-03 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1234 1.1234 1.1233 1.1233 0.0001 0.01%
2026-07-02 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1233 1.1233 1.1232 1.1232 0.0001 0.01%
2026-07-01 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1232 1.1232 1.1235 1.1235 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1235 1.1235 1.1235 1.1235 0.0000 0.00%
2026-06-29 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1235 1.1235 1.1233 1.1233 0.0002 0.02%
2026-06-26 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1233 1.1233 1.1232 1.1232 0.0001 0.01%
2026-06-25 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1232 1.1232 1.1230 1.1230 0.0002 0.02%
2026-06-24 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1230 1.1230 1.1230 1.1230 0.0000 0.00%
2026-06-23 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1230 1.1230 1.1230 1.1230 0.0000 0.00%
2026-06-22 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1230 1.1230 1.1229 1.1229 0.0001 0.01%
2026-06-18 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1229 1.1229 1.1227 1.1227 0.0002 0.02%
2026-06-17 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1227 1.1227 1.1225 1.1225 0.0002 0.02%
2026-06-16 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1225 1.1225 1.1224 1.1224 0.0001 0.01%
2026-06-15 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1224 1.1224 1.1223 1.1223 0.0001 0.01%
2026-06-12 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1223 1.1223 1.1225 1.1225 -0.0002 -0.02%
2026-06-11 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1225 1.1225 1.1227 1.1227 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1227 1.1227 1.1228 1.1228 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1228 1.1228 1.1229 1.1229 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1229 1.1229 1.1229 1.1229 0.0000 0.00%
2026-06-05 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1229 1.1229 1.1228 1.1228 0.0001 0.01%
2026-06-04 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1228 1.1228 1.1227 1.1227 0.0001 0.01%
2026-06-03 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1227 1.1227 1.1226 1.1226 0.0001 0.01%
2026-06-02 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1226 1.1226 1.1225 1.1225 0.0001 0.01%
2026-06-01 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1225 1.1225 1.1222 1.1222 0.0003 0.03%
2026-05-29 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1222 1.1222 1.1221 1.1221 0.0001 0.01%
2026-05-28 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1221 1.1221 1.1220 1.1220 0.0001 0.01%
2026-05-27 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1220 1.1220 1.1218 1.1218 0.0002 0.02%
2026-05-26 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1218 1.1218 1.1217 1.1217 0.0001 0.01%
2026-05-25 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1217 1.1217 1.1215 1.1215 0.0002 0.02%
2026-05-22 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1215 1.1215 1.1214 1.1214 0.0001 0.01%
2026-05-21 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1214 1.1214 1.1213 1.1213 0.0001 0.01%
2026-05-20 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1213 1.1213 1.1211 1.1211 0.0002 0.02%
2026-05-19 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1211 1.1211 1.1210 1.1210 0.0001 0.01%
2026-05-18 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1210 1.1210 1.1208 1.1208 0.0002 0.02%
2026-05-15 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1208 1.1208 1.1207 1.1207 0.0001 0.01%
2026-05-14 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1207 1.1207 1.1206 1.1206 0.0001 0.01%
2026-05-13 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1206 1.1206 1.1204 1.1204 0.0002 0.02%
2026-05-12 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1204 1.1204 1.1202 1.1202 0.0002 0.02%
2026-05-11 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1202 1.1202 1.1201 1.1201 0.0001 0.01%
2026-05-08 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1201 1.1201 1.1200 1.1200 0.0001 0.01%
2026-04-30 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1198 1.1198 1.1197 1.1197 0.0001 0.01%
2026-04-29 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1197 1.1197 1.1196 1.1196 0.0001 0.01%
2026-04-28 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1196 1.1196 1.1195 1.1195 0.0001 0.01%
2026-04-27 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1195 1.1195 1.1195 1.1195 0.0000 0.00%
2026-04-24 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1195 1.1195 1.1194 1.1194 0.0001 0.01%
2026-04-23 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1194 1.1194 1.1194 1.1194 0.0000 0.00%
2026-04-22 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1194 1.1194 1.1192 1.1192 0.0002 0.02%
2026-04-21 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1192 1.1192 1.1191 1.1191 0.0001 0.01%
2026-04-20 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1191 1.1191 1.1188 1.1188 0.0003 0.03%
2026-04-17 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1188 1.1188 1.1186 1.1186 0.0002 0.02%
2026-04-16 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1186 1.1186 1.1186 1.1186 0.0000 0.00%
2026-04-15 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1186 1.1186 1.1186 1.1186 0.0000 0.00%
2026-04-14 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1186 1.1186 1.1185 1.1185 0.0001 0.01%
2026-04-13 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1185 1.1185 1.1183 1.1183 0.0002 0.02%
2026-04-10 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1183 1.1183 1.1182 1.1182 0.0001 0.01%
2026-04-09 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1182 1.1182 1.1181 1.1181 0.0001 0.01%
2026-04-08 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1181 1.1181 1.1179 1.1179 0.0002 0.02%
2026-04-07 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1179 1.1179 1.1175 1.1175 0.0004 0.04%
2026-04-03 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1175 1.1175 1.1172 1.1172 0.0003 0.03%
2026-04-02 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1172 1.1172 1.1171 1.1171 0.0001 0.01%
2026-04-01 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1171 1.1171 1.1170 1.1170 0.0001 0.01%
2026-03-31 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1170 1.1170 1.1168 1.1168 0.0002 0.02%
2026-03-30 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1168 1.1168 1.1166 1.1166 0.0002 0.02%
2026-03-27 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1166 1.1166 1.1164 1.1164 0.0002 0.02%
2026-03-26 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1164 1.1164 1.1163 1.1163 0.0001 0.01%
2026-03-25 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1163 1.1163 1.1162 1.1162 0.0001 0.01%
2026-03-24 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1162 1.1162 1.1161 1.1161 0.0001 0.01%
2026-03-23 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1161 1.1161 1.1160 1.1160 0.0001 0.01%
2026-03-20 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1160 1.1160 1.1158 1.1158 0.0002 0.02%
2026-03-19 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1158 1.1158 1.1157 1.1157 0.0001 0.01%
2026-03-18 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1157 1.1157 1.1155 1.1155 0.0002 0.02%
2026-03-17 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1155 1.1155 1.1154 1.1154 0.0001 0.01%
2026-03-16 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1154 1.1154 1.1152 1.1152 0.0002 0.02%
2026-03-13 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1152 1.1152 1.1151 1.1151 0.0001 0.01%
2026-03-12 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1151 1.1151 1.1150 1.1150 0.0001 0.01%
2026-03-11 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1150 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.00%
2026-03-10 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1150 1.1150 1.1148 1.1148 0.0002 0.02%
2026-03-09 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1148 1.1148 1.1148 1.1148 0.0000 0.00%
2026-03-06 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1148 1.1148 1.1146 1.1146 0.0002 0.02%
2026-03-05 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1146 1.1146 1.1144 1.1144 0.0002 0.02%
2026-03-04 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1144 1.1144 1.1143 1.1143 0.0001 0.01%
2026-03-03 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1143 1.1143 1.1141 1.1141 0.0002 0.02%
2026-03-02 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1141 1.1141 1.1138 1.1138 0.0003 0.03%
2026-02-27 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1138 1.1138 1.1137 1.1137 0.0001 0.01%
2026-02-26 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1137 1.1137 1.1138 1.1138 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1138 1.1138 1.1138 1.1138 0.0000 0.00%
2026-02-24 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1138 1.1138 1.1131 1.1131 0.0007 0.06%
2026-02-13 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1131 1.1131 1.1130 1.1130 0.0001 0.01%
2026-02-12 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1130 1.1130 1.1129 1.1129 0.0001 0.01%
2026-02-11 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1129 1.1129 1.1128 1.1128 0.0001 0.01%
2026-02-10 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1128 1.1128 1.1127 1.1127 0.0001 0.01%
2026-02-09 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1127 1.1127 1.1125 1.1125 0.0002 0.02%
2026-02-06 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1125 1.1125 1.1123 1.1123 0.0002 0.02%
2026-02-05 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1123 1.1123 1.1122 1.1122 0.0001 0.01%
2026-02-04 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1122 1.1122 1.1122 1.1122 0.0000 0.00%
2026-02-03 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1122 1.1122 1.1122 1.1122 0.0000 0.00%
2026-02-02 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1122 1.1122 1.1120 1.1120 0.0002 0.02%
2026-01-30 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1120 1.1120 1.1119 1.1119 0.0001 0.01%
2026-01-29 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1119 1.1119 1.1119 1.1119 0.0000 0.00%
2026-01-28 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1119 1.1119 1.1118 1.1118 0.0001 0.01%
2026-01-27 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1118 1.1118 1.1118 1.1118 0.0000 0.00%
2026-01-26 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1118 1.1118 1.1116 1.1116 0.0002 0.02%
2026-01-23 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1116 1.1116 1.1115 1.1115 0.0001 0.01%
2026-01-22 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1115 1.1115 1.1114 1.1114 0.0001 0.01%
2026-01-21 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1114 1.1114 1.1112 1.1112 0.0002 0.02%
2026-01-20 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1112 1.1112 1.1111 1.1111 0.0001 0.01%
2026-01-19 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1111 1.1111 1.1109 1.1109 0.0002 0.02%
2026-01-16 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1109 1.1109 1.1107 1.1107 0.0002 0.02%
2026-01-15 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1107 1.1107 1.1106 1.1106 0.0001 0.01%
2026-01-14 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1106 1.1106 1.1105 1.1105 0.0001 0.01%
2026-01-13 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1105 1.1105 1.1105 1.1105 0.0000 0.00%
2026-01-12 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1105 1.1105 1.1103 1.1103 0.0002 0.02%
2026-01-09 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1103 1.1103 1.1103 1.1103 0.0000 0.00%
2026-01-08 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1103 1.1103 1.1102 1.1102 0.0001 0.01%
2026-01-07 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1102 1.1102 1.1102 1.1102 0.0000 0.00%
2026-01-06 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1102 1.1102 1.1101 1.1101 0.0001 0.01%
2026-01-05 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1101 1.1101 1.1098 1.1098 0.0003 0.03%
2025-12-31 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1098 1.1098 1.1097 1.1097 0.0001 0.01%
2025-12-30 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1097 1.1097 1.1096 1.1096 0.0001 0.01%
2025-12-29 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1096 1.1096 1.1096 1.1096 0.0000 0.00%
2025-12-26 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1096 1.1096 1.1095 1.1095 0.0001 0.01%
2025-12-25 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1095 1.1095 1.1094 1.1094 0.0001 0.01%
2025-12-24 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1094 1.1094 1.1094 1.1094 0.0000 0.00%
2025-12-23 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1094 1.1094 1.1093 1.1093 0.0001 0.01%
2025-12-22 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1093 1.1093 1.1091 1.1091 0.0002 0.02%
2025-12-19 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1091 1.1091 1.1089 1.1089 0.0002 0.02%
2025-12-18 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1089 1.1089 1.1088 1.1088 0.0001 0.01%
2025-12-17 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1088 1.1088 1.1087 1.1087 0.0001 0.01%
2025-12-16 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1087 1.1087 1.1086 1.1086 0.0001 0.01%
2025-12-15 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1086 1.1086 1.1086 1.1086 0.0000 0.00%
2025-12-12 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1086 1.1086 1.1085 1.1085 0.0001 0.01%
2025-12-11 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1085 1.1085 1.1084 1.1084 0.0001 0.01%
2025-12-10 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1084 1.1084 1.1083 1.1083 0.0001 0.01%
2025-12-09 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1083 1.1083 1.1082 1.1082 0.0001 0.01%
2025-12-08 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1082 1.1082 1.1082 1.1082 0.0000 0.00%
2025-12-05 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1082 1.1082 1.1082 1.1082 0.0000 0.00%
2025-12-04 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1082 1.1082 1.1084 1.1084 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1084 1.1084 1.1084 1.1084 0.0000 0.00%
2025-12-02 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1084 1.1084 1.1084 1.1084 0.0000 0.00%
2025-12-01 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1084 1.1084 1.1082 1.1082 0.0002 0.02%
2025-11-28 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1082 1.1082 1.1082 1.1082 0.0000 0.00%
2025-11-27 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1082 1.1082 1.1082 1.1082 0.0000 0.00%
2025-11-26 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1082 1.1082 1.1084 1.1084 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1084 1.1084 1.1084 1.1084 0.0000 0.00%
2025-11-24 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1084 1.1084 1.1083 1.1083 0.0001 0.01%
2025-11-21 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1083 1.1083 1.1083 1.1083 0.0000 0.00%
2025-11-20 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1083 1.1083 1.1083 1.1083 0.0000 0.00%
2025-11-19 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1083 1.1083 1.1083 1.1083 0.0000 0.00%
2025-11-18 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1083 1.1083 1.1082 1.1082 0.0001 0.01%
2025-11-17 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1082 1.1082 1.1081 1.1081 0.0001 0.01%
2025-11-14 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1081 1.1081 1.1080 1.1080 0.0001 0.01%
2025-11-13 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1080 1.1080 1.1079 1.1079 0.0001 0.01%
2025-11-12 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1079 1.1079 1.1078 1.1078 0.0001 0.01%
2025-11-11 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1078 1.1078 1.1078 1.1078 0.0000 0.00%
2025-11-10 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1078 1.1078 1.1076 1.1076 0.0002 0.02%
2025-11-07 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1076 1.1076 1.1076 1.1076 0.0000 0.00%
2025-11-06 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1076 1.1076 1.1076 1.1076 0.0000 0.00%
2025-11-05 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1076 1.1076 1.1075 1.1075 0.0001 0.01%
2025-11-04 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1075 1.1075 1.1074 1.1074 0.0001 0.01%
2025-11-03 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1074 1.1074 1.1072 1.1072 0.0002 0.02%
2025-10-31 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1072 1.1072 1.1070 1.1070 0.0002 0.02%
2025-10-30 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1070 1.1070 1.1069 1.1069 0.0001 0.01%
2025-10-29 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1069 1.1069 1.1066 1.1066 0.0003 0.03%
2025-10-28 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1066 1.1066 1.1063 1.1063 0.0003 0.03%
2025-10-27 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1063 1.1063 1.1061 1.1061 0.0002 0.02%
2025-10-24 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1061 1.1061 1.1061 1.1061 0.0000 0.00%
2025-10-23 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1061 1.1061 1.1059 1.1059 0.0002 0.02%
2025-10-22 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1059 1.1059 1.1057 1.1057 0.0002 0.02%
2025-10-21 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1057 1.1057 1.1056 1.1056 0.0001 0.01%
2025-10-20 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1056 1.1056 1.1054 1.1054 0.0002 0.02%
2025-10-17 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1054 1.1054 1.1052 1.1052 0.0002 0.02%
2025-10-16 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1052 1.1052 1.1050 1.1050 0.0002 0.02%
2025-10-15 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1050 1.1050 1.1050 1.1050 0.0000 0.00%
2025-10-14 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1050 1.1050 1.1050 1.1050 0.0000 0.00%
2025-10-13 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1050 1.1050 1.1046 1.1046 0.0004 0.04%
2025-10-10 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1046 1.1046 1.1046 1.1046 0.0000 0.00%
2025-10-09 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1046 1.1046 1.1040 1.1040 0.0006 0.05%
2025-09-30 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1040 1.1040 1.1039 1.1039 0.0001 0.01%
2025-09-29 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1039 1.1039 1.1037 1.1037 0.0002 0.02%
2025-09-26 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1037 1.1037 1.1037 1.1037 0.0000 0.00%
2025-09-25 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1037 1.1037 1.1039 1.1039 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1039 1.1039 1.1041 1.1041 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1041 1.1041 1.1042 1.1042 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1042 1.1042 1.1041 1.1041 0.0001 0.01%
2025-09-19 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1041 1.1041 1.1041 1.1041 0.0000 0.00%
2025-09-18 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1041 1.1041 1.1041 1.1041 0.0000 0.00%
2025-09-17 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1041 1.1041 1.1040 1.1040 0.0001 0.01%
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建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.6517 4.09%
建信科技智选股票型发起C 1.6465 4.08%
建信中国制造2025股票A 1.9217 3.79%
科创综 1.5009 3.46%
建信电子行业股票A 2.6131 3.26%
建信电子行业股票C 2.5781 3.26%
建信社会责任混合A 4.5640 3.21%
科200F 1.2359 3.20%
建信互联网 2.1130 3.17%
科创价值 1.4586 3.07%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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