中航瑞夏一年定开债发起C基金净值查询(014436)
今天最新净值
1.0197
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0548
- 成立日期：2021-12-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：46.8600亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：茅勇峰 汪术勤
近一月,中航瑞夏一年定开债发起C(014436)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014436 |
中航瑞夏一年定开债发起C |
1.0197 |
1.0548 |
1.0197 |
1.0548 |
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| 2026-09-15 |
014436 |
中航瑞夏一年定开债发起C |
1.0197 |
1.0548 |
1.0197 |
1.0548 |
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| 2026-09-14 |
014436 |
中航瑞夏一年定开债发起C |
1.0197 |
1.0548 |
1.0197 |
1.0548 |
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| 2026-09-11 |
014436 |
中航瑞夏一年定开债发起C |
1.0197 |
1.0548 |
1.0199 |
1.0550 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
014436 |
中航瑞夏一年定开债发起C |
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1.0550 |
1.0199 |
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| 2026-09-09 |
014436 |
中航瑞夏一年定开债发起C |
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| 2026-09-08 |
014436 |
中航瑞夏一年定开债发起C |
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1.0550 |
1.0199 |
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| 2026-09-07 |
014436 |
中航瑞夏一年定开债发起C |
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1.0550 |
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| 2026-09-04 |
014436 |
中航瑞夏一年定开债发起C |
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1.0184 |
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0.0015 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
014436 |
中航瑞夏一年定开债发起C |
1.0184 |
1.0535 |
1.0184 |
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| 2026-09-02 |
014436 |
中航瑞夏一年定开债发起C |
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1.0535 |
1.0184 |
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| 2026-09-01 |
014436 |
中航瑞夏一年定开债发起C |
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1.0184 |
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| 2026-08-31 |
014436 |
中航瑞夏一年定开债发起C |
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1.0535 |
1.0184 |
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| 2026-08-28 |
014436 |
中航瑞夏一年定开债发起C |
1.0184 |
1.0535 |
1.0192 |
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-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
014436 |
中航瑞夏一年定开债发起C |
1.0192 |
1.0543 |
1.0192 |
1.0543 |
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| 2026-08-26 |
014436 |
中航瑞夏一年定开债发起C |
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1.0192 |
1.0543 |
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| 2026-08-25 |
014436 |
中航瑞夏一年定开债发起C |
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1.0543 |
1.0192 |
1.0543 |
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| 2026-08-24 |
014436 |
中航瑞夏一年定开债发起C |
1.0192 |
1.0543 |
1.0192 |
1.0543 |
0.0000 |
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| 2026-08-21 |
014436 |
中航瑞夏一年定开债发起C |
1.0192 |
1.0543 |
1.0189 |
1.0540 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
014436 |
中航瑞夏一年定开债发起C |
1.0189 |
1.0540 |
1.0189 |
1.0540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
014436 |
中航瑞夏一年定开债发起C |
1.0189 |
1.0540 |
1.0189 |
1.0540 |
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0.00% |
| 2026-08-18 |
014436 |
中航瑞夏一年定开债发起C |
1.0189 |
1.0540 |
1.0189 |
1.0540 |
0.0000 |
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| 2026-08-17 |
014436 |
中航瑞夏一年定开债发起C |
1.0189 |
1.0540 |
1.0189 |
1.0540 |
0.0000 |
0.00% |
