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博时月月乐同业存单30天持有混合 - 基金主页(代码:015824)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0849 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0849
成立日期：2022-06-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：8.1002亿
最近资产：5.72亿元
基金公司：博时基金
基金经理：魏桢鲁邦旺万志文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.88%	0.02%	0.07%	0.24%	1.25%	2.99%	5.60%	7.85%
同类排名	746/1272	220/1337	82/1341	423/1324	745/1238	1134/1182	962/1136	-

博时月月乐同业存单30天持有混合(015824)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0849	0.00%
2026-09-16	1.0849	0.00%
2026-09-15	1.0849	0.01%
2026-09-14	1.0848	0.00%
2026-09-11	1.0848	0.01%
2026-09-10	1.0847	0.00%

博时月月乐同业存单30天持有混合基金动态

博时月月乐同业存单30天持有混合同业存单基金开售周年：首批6只产品规模翻倍、平均收益率力压货基

展望后市，王群航也认为，同业存单AAA指数基金将会有较好的发展前景，存单作为债券市场的一个类别，持有期价格大幅调整的概率较小，收益较为稳定。
标签：存单同业指数收益产品收益率规模关联基金：博时月月乐同业存单30天持有混合

博时月月乐同业存单30天持有混合(015824)基金档案

基金代码	015824	基金简称	博时月月乐同业存单30天持有混合	基金全称
发行日期	2022-05-23~2022-06-02	成立日期	2022-06-07	基金类型	混合型-偏债
基金经理	魏桢鲁邦旺万志文	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	5.72亿元	最近份额	8.1002亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%
博时半导体主题混合C	1.6447	3.08%
科创材料	1.0698	3.04%
博时战略新兴产业混合	1.6690	3.02%
博时国证消费电子主题指数发起式A	2.0898	2.93%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
易方达安盈回报混合C	2.6788	1.50%
财通安盈混合C	1.4645	1.36%
财通安盈混合A	1.4909	1.35%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%