博时月月乐同业存单30天持有混合基金净值查询(015824)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0849
- 成立日期：2022-06-07
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：8.1002亿
- 最近资产：5.72亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：魏桢 鲁邦旺 万志文
近一月博时月月乐同业存单30天持有混合基金净值查询
近一月,博时月月乐同业存单30天持有混合(015824)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
1.0849 |
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1.0848 |
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| 2026-09-14 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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| 2026-09-11 |
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博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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| 2026-09-10 |
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博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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| 2026-09-09 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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| 2026-09-08 |
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博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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| 2026-09-07 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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1.0847 |
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| 2026-09-04 |
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博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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| 2026-09-03 |
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博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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| 2026-09-02 |
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博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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| 2026-09-01 |
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博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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| 2026-08-31 |
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博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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| 2026-08-28 |
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博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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| 2026-08-27 |
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博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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| 2026-08-25 |
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博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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| 2026-08-24 |
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博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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| 2026-08-21 |
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博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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| 2026-08-20 |
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博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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| 2026-08-19 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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| 2026-08-18 |
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博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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| 2026-08-17 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
1.0841 |
1.0841 |
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