交银国证新能源指数(LOF)C基金净值查询(013453)
今天最新净值
0.9993
0.0070 0.71%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2732
0.0007 0.0560%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9993
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.0485亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邵文婷
近一月,交银国证新能源指数(LOF)C(013453)基金累计收益率-9.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.9838 |
0.9838 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0155 |
-1.58% |
| 2026-09-14 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.9993 |
0.9993 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0070 |
0.71% |
| 2026-09-11 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.9923 |
0.9923 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0111 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0095 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0102 |
-1.00% |
| 2026-09-07 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2026-09-03 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0211 |
-2.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0098 |
-0.93% |
| 2026-08-31 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0193 |
-1.83% |
| 2026-08-28 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0757 |
1.0757 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2026-08-27 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0811 |
1.0811 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2026-08-26 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0113 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0747 |
1.0747 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0783 |
1.0783 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0090 |
-0.83% |
| 2026-08-21 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0873 |
1.0873 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0082 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0791 |
1.0791 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-08-19 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0817 |
1.0817 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0318 |
-2.86% |
| 2026-08-18 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.1159 |
1.1159 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0177 |
1.61% |
