交银国证新能源指数(LOF)C基金净值查询(013453)
今天最新净值
0.9993
0.0070 0.71%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2732
0.0007 0.0560%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9993
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.0485亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邵文婷
近一季,交银国证新能源指数(LOF)C(013453)基金累计收益率-16.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.9838 |
0.9838 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0155 |
-1.58% |
| 2026-09-14 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.9993 |
0.9993 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0070 |
0.71% |
| 2026-09-11 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.9923 |
0.9923 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0111 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0095 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0102 |
-1.00% |
| 2026-09-07 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2026-09-03 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0211 |
-2.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0098 |
-0.93% |
| 2026-08-31 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0193 |
-1.83% |
| 2026-08-28 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0757 |
1.0757 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2026-08-27 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0811 |
1.0811 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2026-08-26 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0113 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0747 |
1.0747 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0783 |
1.0783 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0090 |
-0.83% |
| 2026-08-21 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0873 |
1.0873 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0082 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0791 |
1.0791 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-08-19 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0817 |
1.0817 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0318 |
-2.86% |
| 2026-08-18 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.1159 |
1.1159 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0177 |
1.61% |
| 2026-08-14 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0982 |
1.0982 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-08-13 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0952 |
1.0952 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0124 |
-1.12% |
| 2026-08-12 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.1076 |
1.1076 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0067 |
0.61% |
|
|
| 2026-08-11 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.1009 |
1.1009 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2026-08-10 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.1079 |
1.1079 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0097 |
0.88% |
| 2026-08-07 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0982 |
1.0982 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0158 |
1.46% |
| 2026-08-06 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0824 |
1.0824 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0140 |
-1.29% |
| 2026-08-05 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0964 |
1.0964 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0172 |
1.59% |
| 2026-08-04 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0792 |
1.0792 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0045 |
0.42% |
| 2026-08-03 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0747 |
1.0747 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0038 |
0.35% |
| 2026-07-31 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-07-30 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0722 |
1.0722 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0034 |
0.32% |
| 2026-07-29 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0688 |
1.0688 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0116 |
1.10% |
| 2026-07-28 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0200 |
-1.86% |
| 2026-07-27 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0301 |
2.87% |
| 2026-07-24 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0270 |
-2.51% |
| 2026-07-23 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0741 |
1.0741 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0305 |
2.92% |
| 2026-07-22 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0106 |
-1.01% |
| 2026-07-21 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0258 |
2.51% |
| 2026-07-20 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0057 |
0.56% |
| 2026-07-17 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0262 |
-2.50% |
| 2026-07-16 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0197 |
-1.84% |
| 2026-07-15 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0686 |
1.0686 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-14 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0677 |
1.0677 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0154 |
1.46% |
| 2026-07-13 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0375 |
-3.44% |
| 2026-07-10 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0898 |
1.0898 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0198 |
-1.78% |
| 2026-07-09 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0070 |
0.63% |
| 2026-07-08 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.1026 |
1.1026 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0332 |
-3.01% |
| 2026-07-07 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0160 |
-1.39% |
| 2026-07-06 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.1518 |
1.1518 |
1.1752 |
1.1752 |
-0.0234 |
-1.99% |
| 2026-07-03 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.1752 |
1.1752 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-07-02 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.1736 |
1.1736 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0296 |
-2.46% |
| 2026-07-01 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.2032 |
1.2032 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0168 |
-1.38% |
| 2026-06-30 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.2200 |
1.2200 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0164 |
1.36% |
| 2026-06-29 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.2036 |
1.2036 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0127 |
1.07% |
| 2026-06-26 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.1909 |
1.1909 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.0430 |
-3.48% |
| 2026-06-25 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.2339 |
1.2339 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-06-24 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.2319 |
1.2319 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0073 |
0.60% |
| 2026-06-23 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.2246 |
1.2246 |
1.2781 |
1.2781 |
-0.0535 |
-4.37% |
| 2026-06-22 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.2781 |
1.2781 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0483 |
3.93% |
| 2026-06-18 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.2298 |
1.2298 |
1.2405 |
1.2405 |
-0.0107 |
-0.86% |
| 2026-06-17 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.2405 |
1.2405 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-06-16 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.2430 |
1.2430 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0267 |
2.20% |
