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交银国证新能源指数(LOF)C - 基金主页(代码:013453)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9838 -0.0155 -1.58% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2732 0.0007 0.0560% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9838
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.0485亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：
基金经理：邵文婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.21%	-2.87%	-10.42%	-20.85%	-13.72%	30.10%	1.61%	-13.08%
同类排名	2892/3266	2931/3690	3569/3663	3331/3534	2499/3056	1662/2167	1376/1638	-

交银国证新能源指数(LOF)C(013453)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9838	0.00%
2026-09-15	0.9838	-1.58%
2026-09-14	0.9993	0.71%
2026-09-11	0.9923	-1.11%
2026-09-10	1.0034	-0.94%
2026-09-09	1.0129	0.12%

交银国证新能源指数(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	13.65%	-1.24%
300274	阳光电源	0.0000	7.65%	-2.29%
002594	比亚迪	0.0000	6.58%	-0.92%
600487	亨通光电	0.0000	6.45%	7.28%
300124	汇川技术	0.0000	4.33%	1.18%
300014	亿纬锂能	0.0000	3.02%	-1.45%
600549	厦门钨业	0.0000	2.80%	7.22%
600406	国电南瑞	0.0000	2.64%	-0.41%
601012	隆基绿能	0.0000	2.63%	1.22%
603799	华友钴业	0.0000	2.42%	1.28%

交银国证新能源指数(LOF)C(013453)基金档案

基金代码	013453	基金简称	交银国证新能源指数(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	邵文婷	基金托管人		基金公司
最近资产	0.29亿元	最近份额	4.0485亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%