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建信中证同业存单AAA指数7天持有 - 基金主页(代码:016362)

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今天最新净值 1.0752 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0752
成立日期：2022-08-30
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：21.0250亿
最近资产：21.99亿
基金公司：建信基金
基金经理：于倩倩陈建良先轲宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.88%	0.01%	0.08%	0.27%	1.29%	2.86%	5.23%	6.90%
同类排名	548/655	534/666	550/666	543/660	522/624	427/506	297/346	-

建信中证同业存单AAA指数7天持有(016362)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0752	0.00%
2026-09-15	1.0752	0.00%
2026-09-14	1.0752	0.01%
2026-09-11	1.0751	0.00%
2026-09-10	1.0751	0.00%
2026-09-09	1.0751	0.01%

建信中证同业存单AAA指数7天持有(016362)基金档案

基金代码	016362	基金简称	建信中证同业存单AAA指数7天持有	基金全称
发行日期	2022-08-22~2022-08-23	成立日期	2022-08-30	基金类型	指数型-固收
基金经理	于倩倩陈建良先轲宇	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	21.99亿	最近份额	21.0250亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	3.93%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	3.92%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.65%
科创综	1.5009	3.46%
科200F	1.2359	3.20%
建信电子行业股票A	2.6131	3.15%
建信电子行业股票C	2.5781	3.15%
建信社会责任混合A	4.5640	3.11%
建信互联网	2.1130	3.08%
科创价值	1.4586	3.07%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%