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中航瑞夏一年定开债发起A - 基金主页(代码:014435)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0198 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1218
成立日期：2021-12-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.1045亿
最近资产：35.61亿
基金公司：中航基金
基金经理：茅勇峰汪术勤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.83%	-0.01%	0.08%	0.51%	2.31%	3.68%	7.65%	11.19%
同类排名	196/268	221/266	154/268	187/268	147/268	188/253	177/234	-

中航瑞夏一年定开债发起A(014435)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0198	0.00%
2026-09-15	1.0198	0.00%
2026-09-14	1.0198	0.00%
2026-09-11	1.0198	-0.01%
2026-09-10	1.0199	0.00%
2026-09-09	1.0199	0.00%

中航瑞夏一年定开债发起A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	分红	每份派现金0.0150元
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-23	分红	每份派现金0.0150元
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	分红	每份派现金0.0100元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	分红	每份派现金0.0100元
2022-11-23	2022-11-23	2022-11-24	分红	每份派现金0.0030元

中航瑞夏一年定开债发起A(014435)基金档案

基金代码	014435	基金简称	中航瑞夏一年定开债发起A	基金全称
发行日期	2021-12-17~2021-12-20	成立日期	2021-12-22	基金类型	债券型-长债
基金经理	茅勇峰汪术勤	基金托管人		基金公司	中航基金
最近资产	35.61亿	最近份额	35.1045亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航趋势领航混合发起A	2.0308	3.86%
中航趋势领航混合发起C	2.0032	3.86%
中航智选领航混合发起A	0.6935	1.45%
中航智选领航混合发起C	0.6880	1.45%
中航优选领航混合发起A	1.5792	0.79%
中航优选领航混合发起C	1.5627	0.79%
中航军民融合精选A	1.0789	0.13%
中航军民融合精选C	1.0619	0.13%
中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0327	0.03%
中航瑞融ESG一年定开债发起C	1.0003	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%