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中航瑞夏一年定开债发起A基金净值查询(014435)

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今天最新净值 1.0198 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1218
成立日期：2021-12-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.1045亿
最近资产：35.61亿
基金公司：中航基金
基金经理：茅勇峰汪术勤

近一周中航瑞夏一年定开债发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中航瑞夏一年定开债发起A(014435)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014435	中航瑞夏一年定开债发起A	1.0198	1.1218	1.0198	1.1218	0.0000	0.00%
2026-09-15	014435	中航瑞夏一年定开债发起A	1.0198	1.1218	1.0198	1.1218	0.0000	0.00%
2026-09-14	014435	中航瑞夏一年定开债发起A	1.0198	1.1218	1.0198	1.1218	0.0000	0.00%
2026-09-11	014435	中航瑞夏一年定开债发起A	1.0198	1.1218	1.0199	1.1219	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	014435	中航瑞夏一年定开债发起A	1.0199	1.1219	1.0199	1.1219	0.0000	0.00%

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航机遇领航混合发起A	4.6933	4.05%
中航机遇领航混合发起C	4.6058	4.05%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0661	3.87%
中航量化阿尔法六个月持有C	1.0342	3.87%
中航洞见领航混合A	1.3388	3.79%
中航洞见领航混合C	1.3333	3.78%
中航远见领航混合发起A	1.2850	3.50%
中航远见领航混合发起C	1.2686	3.50%
中航卓越领航混合发起A	0.8346	3.33%
中航卓越领航混合发起C	0.8309	3.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%