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中航瑞夏一年定开债发起A(014435)基金分红送配

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今天最新净值 1.0198 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1218
成立日期：2021-12-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.1045亿
最近资产：35.61亿
基金公司：中航基金
基金经理：茅勇峰汪术勤

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	每份派现金0.0150元
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-23	每份派现金0.0150元
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	每份派现金0.0100元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	每份派现金0.0100元
2022-11-23	2022-11-23	2022-11-24	每份派现金0.0030元
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	每份派现金0.0030元
2022-08-17	2022-08-17	2022-08-18	每份派现金0.0020元
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	每份派现金0.0030元

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航机遇领航混合发起A	4.6933	3.89%
中航机遇领航混合发起C	4.6058	3.89%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0661	3.72%
中航量化阿尔法六个月持有C	1.0342	3.72%
中航洞见领航混合A	1.3388	3.65%
中航洞见领航混合C	1.3333	3.65%
中航远见领航混合发起A	1.2850	3.39%
中航远见领航混合发起C	1.2686	3.38%