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光大中证同业存单AAA指数7天持有(光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有) - 基金主页(代码:017104)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0503 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0503
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.4839亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：光大保德信
基金经理：沈荣杨逸君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.34%	0.01%	0.02%	0.06%	0.63%	1.70%	3.53%	4.84%
同类排名	651/657	248/672	654/668	651/662	616/625	502/508	344/346	-

光大中证同业存单AAA指数7天持有(017104)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0503	0.00%
2026-09-15	1.0503	0.00%
2026-09-14	1.0503	0.00%
2026-09-11	1.0503	0.00%
2026-09-10	1.0503	0.00%
2026-09-09	1.0503	0.01%

光大中证同业存单AAA指数7天持有(017104)基金档案

基金代码	017104	基金简称	光大中证同业存单AAA指数7天持有	基金全称
发行日期	2022-11-16~2022-11-29	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	沈荣杨逸君	基金托管人		基金公司	光大保德信
最近资产	0.17亿元	最近份额	0.4839亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大高端装备混合A	1.3607	0.82%
光大高端装备混合C	1.3571	0.82%
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	1.0515	0.02%
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0503	0.00%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%