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光大尊颐纯债一年债券发起(光大保德信尊颐纯债一年债券发起式) - 基金主页(代码:016032)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0507 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1299
成立日期：2022-09-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0059亿
最近资产：5.12亿
基金公司：光大保德信
基金经理：李怀定

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.31%	0.05%	0.26%	0.87%	2.49%	3.98%	10.23%	11.41%
同类排名	646/2497	126/2529	120/2524	402/2511	1136/2463	1453/2177	403/1726	-

光大尊颐纯债一年债券发起(016032)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0510	0.03%
2026-09-14	1.0507	0.03%
2026-09-11	1.0504	-0.01%
2026-09-10	1.0505	0.01%
2026-09-09	1.0504	0.02%
2026-09-08	1.0502	0.00%

光大尊颐纯债一年债券发起分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-20	分红	每份派现金0.0176元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	分红	每份派现金0.0479元
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-26	分红	每份派现金0.0137元

光大尊颐纯债一年债券发起(016032)基金档案

基金代码	016032	基金简称	光大尊颐纯债一年债券发起	基金全称
发行日期	2022-09-21~2022-09-27	成立日期	2022-09-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	李怀定	基金托管人		基金公司	光大保德信
最近资产	5.12亿	最近份额	5.0059亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大高端装备混合A	1.2970	2.57%
光大高端装备混合C	1.2935	2.56%
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	1.0510	0.03%
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0503	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%