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今天最新净值 1.0513 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1305
成立日期：2022-09-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0059亿
最近资产：5.12亿
基金公司：光大保德信
基金经理：李怀定

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-20	每份派现金0.0176元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	每份派现金0.0479元
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-26	每份派现金0.0137元

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光大保德信旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大高端装备混合A	1.3607	0.82%
光大高端装备混合C	1.3571	0.82%
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	1.0515	0.02%
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0503	0.00%