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光大尊颐纯债一年债券发起(光大保德信尊颐纯债一年债券发起式)基金净值查询(016032)

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今天最新净值 1.0507 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1299
成立日期：2022-09-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0059亿
最近资产：5.12亿
基金公司：光大保德信
基金经理：李怀定

近一周光大尊颐纯债一年债券发起|光大保德信尊颐纯债一年债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,光大尊颐纯债一年债券发起(016032)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0510	1.1302	1.0507	1.1299	0.0003	0.03%
2026-09-14	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0507	1.1299	1.0504	1.1296	0.0003	0.03%
2026-09-11	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0504	1.1296	1.0505	1.1297	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0505	1.1297	1.0504	1.1296	0.0001	0.01%

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光大保德信旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大高端装备混合A	1.3496	4.06%
光大高端装备混合C	1.3460	4.06%
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	1.0513	0.03%
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0503	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%