光大高端装备混合A基金净值查询(015980)
今天最新净值
1.2637
-0.0102 -0.80%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.8877
0.0027 0.3013%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2637
- 成立日期：2022-11-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2146亿
- 最近资产：0.16亿
- 基金公司：光大保德信
- 基金经理：房雷 陶曙斌
近一月,光大高端装备混合A(015980)基金累计收益率-7.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015980 |
光大高端装备混合A |
1.2970 |
1.2970 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0333 |
2.64% |
| 2026-09-14 |
015980 |
光大高端装备混合A |
1.2637 |
1.2637 |
1.2739 |
1.2739 |
-0.0102 |
-0.80% |
| 2026-09-11 |
015980 |
光大高端装备混合A |
1.2739 |
1.2739 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0224 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
015980 |
光大高端装备混合A |
1.2963 |
1.2963 |
1.2975 |
1.2975 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
015980 |
光大高端装备混合A |
1.2975 |
1.2975 |
1.3085 |
1.3085 |
-0.0110 |
-0.84% |
| 2026-09-08 |
015980 |
光大高端装备混合A |
1.3085 |
1.3085 |
1.3284 |
1.3284 |
-0.0199 |
-1.52% |
| 2026-09-07 |
015980 |
光大高端装备混合A |
1.3284 |
1.3284 |
1.2829 |
1.2829 |
0.0455 |
3.55% |
| 2026-09-04 |
015980 |
光大高端装备混合A |
1.2829 |
1.2829 |
1.3246 |
1.3246 |
-0.0417 |
-3.25% |
| 2026-09-03 |
015980 |
光大高端装备混合A |
1.3246 |
1.3246 |
1.3425 |
1.3425 |
-0.0179 |
-1.35% |
| 2026-09-02 |
015980 |
光大高端装备混合A |
1.3425 |
1.3425 |
1.3606 |
1.3606 |
-0.0181 |
-1.33% |
|
|
| 2026-09-01 |
015980 |
光大高端装备混合A |
1.3606 |
1.3606 |
1.4096 |
1.4096 |
-0.0490 |
-3.60% |
| 2026-08-31 |
015980 |
光大高端装备混合A |
1.4096 |
1.4096 |
1.3978 |
1.3978 |
0.0118 |
0.84% |
| 2026-08-28 |
015980 |
光大高端装备混合A |
1.3978 |
1.3978 |
1.4302 |
1.4302 |
-0.0324 |
-2.32% |
| 2026-08-27 |
015980 |
光大高端装备混合A |
1.4302 |
1.4302 |
1.3889 |
1.3889 |
0.0413 |
2.97% |
| 2026-08-26 |
015980 |
光大高端装备混合A |
1.3889 |
1.3889 |
1.3646 |
1.3646 |
0.0243 |
1.78% |
| 2026-08-25 |
015980 |
光大高端装备混合A |
1.3646 |
1.3646 |
1.3953 |
1.3953 |
-0.0307 |
-2.25% |
| 2026-08-24 |
015980 |
光大高端装备混合A |
1.3953 |
1.3953 |
1.4095 |
1.4095 |
-0.0142 |
-1.01% |
| 2026-08-21 |
015980 |
光大高端装备混合A |
1.4095 |
1.4095 |
1.4129 |
1.4129 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2026-08-20 |
015980 |
光大高端装备混合A |
1.4129 |
1.4129 |
1.4057 |
1.4057 |
0.0072 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
015980 |
光大高端装备混合A |
1.4057 |
1.4057 |
1.5047 |
1.5047 |
-0.0990 |
-6.58% |
| 2026-08-18 |
015980 |
光大高端装备混合A |
1.5047 |
1.5047 |
1.4809 |
1.4809 |
0.0238 |
1.61% |
| 2026-08-17 |
015980 |
光大高端装备混合A |
1.4809 |
1.4809 |
1.4074 |
1.4074 |
0.0735 |
5.22% |
