光大尊颐纯债一年债券发起(光大保德信尊颐纯债一年债券发起式)基金净值查询(016032)
今天最新净值
1.0507
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1299
- 成立日期：2022-09-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.0059亿
- 最近资产：5.12亿
- 基金公司：光大保德信
- 基金经理：李怀定
近一月光大尊颐纯债一年债券发起|光大保德信尊颐纯债一年债券发起式基金净值查询
近一月,光大尊颐纯债一年债券发起(016032)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016032 |
光大尊颐纯债一年债券发起 |
1.0510 |
1.1302 |
1.0507 |
1.1299 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
016032 |
光大尊颐纯债一年债券发起 |
1.0507 |
1.1299 |
1.0504 |
1.1296 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
016032 |
光大尊颐纯债一年债券发起 |
1.0504 |
1.1296 |
1.0505 |
1.1297 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
016032 |
光大尊颐纯债一年债券发起 |
1.0505 |
1.1297 |
1.0504 |
1.1296 |
0.0001 |
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| 2026-09-09 |
016032 |
光大尊颐纯债一年债券发起 |
1.0504 |
1.1296 |
1.0502 |
1.1294 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
016032 |
光大尊颐纯债一年债券发起 |
1.0502 |
1.1294 |
1.0502 |
1.1294 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
016032 |
光大尊颐纯债一年债券发起 |
1.0502 |
1.1294 |
1.0496 |
1.1288 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
016032 |
光大尊颐纯债一年债券发起 |
1.0496 |
1.1288 |
1.0495 |
1.1287 |
0.0001 |
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| 2026-09-03 |
016032 |
光大尊颐纯债一年债券发起 |
1.0495 |
1.1287 |
1.0490 |
1.1282 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
016032 |
光大尊颐纯债一年债券发起 |
1.0490 |
1.1282 |
1.0490 |
1.1282 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
016032 |
光大尊颐纯债一年债券发起 |
1.0490 |
1.1282 |
1.0484 |
1.1276 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
016032 |
光大尊颐纯债一年债券发起 |
1.0484 |
1.1276 |
1.0483 |
1.1275 |
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| 2026-08-28 |
016032 |
光大尊颐纯债一年债券发起 |
1.0483 |
1.1275 |
1.0483 |
1.1275 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
016032 |
光大尊颐纯债一年债券发起 |
1.0483 |
1.1275 |
1.0490 |
1.1282 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
016032 |
光大尊颐纯债一年债券发起 |
1.0490 |
1.1282 |
1.0491 |
1.1283 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
016032 |
光大尊颐纯债一年债券发起 |
1.0491 |
1.1283 |
1.0491 |
1.1283 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
016032 |
光大尊颐纯债一年债券发起 |
1.0491 |
1.1283 |
1.0485 |
1.1277 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
016032 |
光大尊颐纯债一年债券发起 |
1.0485 |
1.1277 |
1.0487 |
1.1279 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
016032 |
光大尊颐纯债一年债券发起 |
1.0487 |
1.1279 |
1.0489 |
1.1281 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
016032 |
光大尊颐纯债一年债券发起 |
1.0489 |
1.1281 |
1.0492 |
1.1284 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
016032 |
光大尊颐纯债一年债券发起 |
1.0492 |
1.1284 |
1.0483 |
1.1275 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
016032 |
光大尊颐纯债一年债券发起 |
1.0483 |
1.1275 |
1.0480 |
1.1272 |
0.0003 |
0.03% |
