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天弘中证同业存单AAA指数7天持有 - 基金主页(代码:017423)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0709 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0709
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：3.2878亿
最近资产：3.42亿
基金公司：天弘基金
基金经理：李晨田瑶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.88%	0.02%	0.09%	0.27%	1.25%	3.03%	5.52%	6.48%
同类排名	549/657	220/668	462/668	551/662	538/625	416/508	286/348	-

天弘中证同业存单AAA指数7天持有(017423)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0710	0.01%
2026-09-14	1.0709	0.01%
2026-09-11	1.0708	0.00%
2026-09-10	1.0708	0.00%
2026-09-09	1.0708	0.00%
2026-09-08	1.0708	0.01%

天弘中证同业存单AAA指数7天持有(017423)基金档案

基金代码	017423	基金简称	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	基金全称
发行日期	2022-12-05~2022-12-16	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	李晨田瑶	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	3.42亿	最近份额	3.2878亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6928	3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6833	3.42%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.5440	3.41%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
华安中债7-10年国开债A	1.2225	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3907	0.04%
南方1-5年国开债C	1.0738	0.04%
广发央企80债券指数C	1.0384	0.04%
长城中债5-10年国开债指数C	1.2161	0.04%
广发中债7-10年国开债指数E	1.3749	0.04%