大成稳益90天滚动持有债券E基金净值查询(013401)
今天最新净值
1.1364
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1364
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：4.6257亿
- 最近资产：5.03亿
- 基金公司：
- 基金经理：汪伟 方锐
近一月,大成稳益90天滚动持有债券E(013401)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013401 |
大成稳益90天滚动持有债券E |
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1.1364 |
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| 2026-09-15 |
013401 |
大成稳益90天滚动持有债券E |
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1.1363 |
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| 2026-09-14 |
013401 |
大成稳益90天滚动持有债券E |
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| 2026-09-11 |
013401 |
大成稳益90天滚动持有债券E |
1.1362 |
1.1362 |
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| 2026-09-10 |
013401 |
大成稳益90天滚动持有债券E |
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| 2026-09-09 |
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大成稳益90天滚动持有债券E |
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| 2026-09-08 |
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大成稳益90天滚动持有债券E |
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| 2026-09-07 |
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大成稳益90天滚动持有债券E |
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1.1359 |
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| 2026-09-04 |
013401 |
大成稳益90天滚动持有债券E |
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1.1359 |
1.1358 |
1.1358 |
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| 2026-09-03 |
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大成稳益90天滚动持有债券E |
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| 2026-09-02 |
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大成稳益90天滚动持有债券E |
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| 2026-09-01 |
013401 |
大成稳益90天滚动持有债券E |
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1.1356 |
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| 2026-08-31 |
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大成稳益90天滚动持有债券E |
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| 2026-08-28 |
013401 |
大成稳益90天滚动持有债券E |
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| 2026-08-27 |
013401 |
大成稳益90天滚动持有债券E |
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| 2026-08-26 |
013401 |
大成稳益90天滚动持有债券E |
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| 2026-08-25 |
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大成稳益90天滚动持有债券E |
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| 2026-08-24 |
013401 |
大成稳益90天滚动持有债券E |
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1.1354 |
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| 2026-08-21 |
013401 |
大成稳益90天滚动持有债券E |
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1.1354 |
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| 2026-08-20 |
013401 |
大成稳益90天滚动持有债券E |
1.1353 |
1.1353 |
1.1353 |
1.1353 |
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| 2026-08-19 |
013401 |
大成稳益90天滚动持有债券E |
1.1353 |
1.1353 |
1.1353 |
1.1353 |
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| 2026-08-18 |
013401 |
大成稳益90天滚动持有债券E |
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1.1353 |
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1.1352 |
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| 2026-08-17 |
013401 |
大成稳益90天滚动持有债券E |
1.1352 |
1.1352 |
1.1350 |
1.1350 |
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