财通资管鸿商中短债C基金净值查询(014741)
今天最新净值
1.1167
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1167
- 成立日期：2022-03-10
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：9.3529亿
- 最近资产：10.06亿
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：陈希希 韩晗 王珊
近一月,财通资管鸿商中短债C(014741)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014741 |
财通资管鸿商中短债C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
014741 |
财通资管鸿商中短债C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
014741 |
财通资管鸿商中短债C |
1.1165 |
1.1165 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
014741 |
财通资管鸿商中短债C |
1.1163 |
1.1163 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
014741 |
财通资管鸿商中短债C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
014741 |
财通资管鸿商中短债C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
014741 |
财通资管鸿商中短债C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
014741 |
财通资管鸿商中短债C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
014741 |
财通资管鸿商中短债C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
014741 |
财通资管鸿商中短债C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
014741 |
财通资管鸿商中短债C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
014741 |
财通资管鸿商中短债C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
014741 |
财通资管鸿商中短债C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
014741 |
财通资管鸿商中短债C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
014741 |
财通资管鸿商中短债C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
014741 |
财通资管鸿商中短债C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
014741 |
财通资管鸿商中短债C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
014741 |
财通资管鸿商中短债C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
014741 |
财通资管鸿商中短债C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
014741 |
财通资管鸿商中短债C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
014741 |
财通资管鸿商中短债C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
014741 |
财通资管鸿商中短债C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
014741 |
财通资管鸿商中短债C |
1.1151 |
1.1151 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0000 |
0.00% |
