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上银慧享利30天滚动持有中短债发起A(上银慧享利30天滚动持有中短债发起式A) - 基金主页(代码:015942)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1305 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1305
成立日期：2022-06-28
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：86.4169亿
最近资产：37.46亿元
基金公司：上银基金
基金经理：蔡唯峰王辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.30%	0.03%	0.13%	0.39%	1.87%	4.17%	7.79%	12.01%
同类排名	620/1152	544/1158	411/1158	521/1156	451/1129	264/1005	192/850	-

上银慧享利30天滚动持有中短债发起A(015942)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1305	0.01%
2026-09-16	1.1304	0.00%
2026-09-15	1.1304	0.01%
2026-09-14	1.1303	0.01%
2026-09-11	1.1302	0.00%
2026-09-10	1.1302	0.01%

上银慧享利30天滚动持有中短债发起A基金动态

上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 上银新债基亮相蔡唯峰名下1只产品净值跌破1元“面值”

自2022年5月27日起，王鹏担任中信建投中证1000指数增强A的基金经理。截至2022年6月23日，王鹏共任职2只指数型基金和2只混合型基金的基金经理。
标签：投资债券小盘股经理混合型证券投资证券关联基金：大成景盈债券A 金鹰责任投资混合A 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 上银可转债精选债券A 中信建投量化进取A 中信建投量化精选6个月持有混合A 中信建投中证1000指数增强A

上银慧享利30天滚动持有中短债发起A(015942)基金档案

基金代码	015942	基金简称	上银慧享利30天滚动持有中短债发起A	基金全称
发行日期	2022-06-23~2022-06-23	成立日期	2022-06-28	基金类型	债券型-中短债
基金经理	蔡唯峰王辉	基金托管人		基金公司	上银基金
最近资产	37.46亿元	最近份额	86.4169亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银数字经济混合发起式A	2.6470	4.06%
上银数字经济混合发起式C	2.6260	4.06%
上银科技创新股票发起式C	0.8999	4.05%
上银科技创新股票发起式A	0.9022	4.04%
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6977	3.13%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6905	3.13%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2703	2.90%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2661	2.90%
上银创业板综指增强发起式C	1.0032	2.42%
上银鑫恒混合A	1.2631	2.21%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%