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上银慧享利30天滚动持有中短债发起A(上银慧享利30天滚动持有中短债发起式A)基金净值查询(015942)

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今天最新净值 1.1304 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1304
成立日期：2022-06-28
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：86.4169亿
最近资产：37.46亿元
基金公司：上银基金
基金经理：蔡唯峰王辉

近一周上银慧享利30天滚动持有中短债发起A|上银慧享利30天滚动持有中短债发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,上银慧享利30天滚动持有中短债发起A(015942)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015942	上银慧享利30天滚动持有中短债发起A	1.1304	1.1304	1.1304	1.1304	0.0000	0.00%
2026-09-15	015942	上银慧享利30天滚动持有中短债发起A	1.1304	1.1304	1.1303	1.1303	0.0001	0.01%
2026-09-14	015942	上银慧享利30天滚动持有中短债发起A	1.1303	1.1303	1.1302	1.1302	0.0001	0.01%
2026-09-11	015942	上银慧享利30天滚动持有中短债发起A	1.1302	1.1302	1.1302	1.1302	0.0000	0.00%
2026-09-10	015942	上银慧享利30天滚动持有中短债发起A	1.1302	1.1302	1.1301	1.1301	0.0001	0.01%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6197	4.62%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6127	4.62%
上银数字经济混合发起式A	2.5467	4.22%
上银数字经济混合发起式C	2.5266	4.22%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2349	3.46%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2309	3.46%
上银内需增长股票A	1.4302	2.94%
上银先进制造混合发起式A	1.0978	2.81%
上银先进制造混合发起式C	1.0905	2.81%
上银鑫恒混合A	1.2411	2.54%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%