平安恒泰1年持有混合C基金净值查询(013766)
今天最新净值
1.0495
-0.0006 -0.06%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0270
0.0005 0.0512%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0495
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1491亿
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：
- 基金经理：高勇标 周恩源
近一月,平安恒泰1年持有混合C(013766)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2026-08-18 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0026 |
0.25% |
