平安恒泰1年持有混合C基金净值查询(013766)
今天最新净值
1.0495
-0.0006 -0.06%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0270
0.0005 0.0512%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0495
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1491亿
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：
- 基金经理：高勇标 周恩源
近一年,平安恒泰1年持有混合C(013766)基金累计收益率6.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2026-08-18 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0026 |
0.25% |
| 2026-08-14 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2026-08-12 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-08-10 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-08-06 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-04 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-03 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-30 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-27 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0059 |
0.57% |
| 2026-07-24 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-07-23 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-07-17 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-07-16 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-07-15 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-07-13 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-07-10 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2026-07-09 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-07-08 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-07-07 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-07-06 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-07-02 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0068 |
-0.64% |
| 2026-07-01 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-06-30 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-06-29 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0589 |
1.0589 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-06-26 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-06-25 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0035 |
0.33% |
| 2026-06-24 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-06-23 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0562 |
1.0562 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0082 |
-0.77% |
| 2026-06-22 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0644 |
1.0644 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0038 |
0.36% |
| 2026-06-18 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0032 |
0.30% |
| 2026-06-17 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0574 |
1.0574 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0026 |
0.25% |
| 2026-06-16 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-06-15 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0029 |
0.28% |
| 2026-06-12 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-11 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-09 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0033 |
0.31% |
| 2026-06-08 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-06-05 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2026-06-04 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0539 |
1.0539 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-06-03 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-02 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0524 |
1.0524 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-01 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0516 |
1.0516 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-29 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2026-05-28 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-05-27 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0545 |
1.0545 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-05-26 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-05-25 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0577 |
1.0577 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0029 |
0.27% |
| 2026-05-22 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0038 |
0.36% |
| 2026-05-21 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2026-05-20 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-05-18 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-05-14 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-05-13 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0037 |
0.35% |
| 2026-05-12 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-05-11 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-05-08 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-04-30 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0428 |
1.0428 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-04-29 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-04-28 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-04-27 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-04-22 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-04-21 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-20 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-17 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-04-15 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0033 |
0.32% |
| 2026-04-13 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-04-09 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0031 |
0.30% |
| 2026-04-07 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-01 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-31 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-03-30 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-26 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-03-25 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-03-24 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-03-23 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-03-18 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-03-16 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-03-12 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-03-11 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-10 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-03-09 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-03-06 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-05 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-03-04 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-03-03 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0088 |
-0.85% |
| 2026-03-02 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0050 |
0.48% |
| 2026-02-27 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-02-26 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-25 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0031 |
0.30% |
| 2026-02-13 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2026-02-12 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-02-11 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-02-10 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-02-06 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-02-05 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2026-02-04 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-02-03 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-02-02 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0056 |
-0.54% |
| 2026-01-30 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2026-01-29 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2026-01-28 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0033 |
0.32% |
| 2026-01-27 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-01-26 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-01-23 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0037 |
0.36% |
| 2026-01-22 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0044 |
0.43% |
| 2026-01-20 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-01-19 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-01-16 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-01-15 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-01-14 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-13 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0057 |
-0.55% |
| 2026-01-12 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0074 |
0.72% |
| 2026-01-09 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0036 |
0.35% |
| 2026-01-08 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-01-06 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0039 |
0.38% |
| 2026-01-05 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-12-31 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-29 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-25 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-23 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-19 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-12-18 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-12-16 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-15 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-12 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-12-11 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-12-10 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0045 |
1.0045 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0086 |
0.86% |
| 2025-12-09 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9959 |
0.9959 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9953 |
0.9953 |
0.9961 |
0.9961 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9961 |
0.9961 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9938 |
0.9938 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9943 |
0.9943 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9941 |
0.9941 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-01 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9938 |
0.9938 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9927 |
0.9927 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9923 |
0.9923 |
0.9912 |
0.9912 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9912 |
0.9912 |
0.9911 |
0.9911 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9911 |
0.9911 |
0.9907 |
0.9907 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9907 |
0.9907 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9918 |
0.9918 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-11-20 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9918 |
0.9918 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9928 |
0.9928 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-11-18 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9948 |
0.9948 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-11-17 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9977 |
0.9977 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-11-14 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9998 |
0.9998 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-11-13 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0011 |
1.0011 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-11-12 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9994 |
0.9994 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0013 |
1.0013 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9996 |
0.9996 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9998 |
0.9998 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-11-05 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9982 |
0.9982 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9964 |
0.9964 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-11-03 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9990 |
0.9990 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-10-31 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9948 |
0.9948 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-10-30 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9958 |
0.9958 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-29 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9964 |
0.9964 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0037 |
0.37% |
| 2025-10-28 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9927 |
0.9927 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-10-27 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9895 |
0.9895 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-24 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9883 |
0.9883 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-23 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9872 |
0.9872 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9872 |
0.9872 |
0.9879 |
0.9879 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9879 |
0.9879 |
0.9876 |
0.9876 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9876 |
0.9876 |
0.9887 |
0.9887 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-10-17 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9887 |
0.9887 |
0.9888 |
0.9888 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-16 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9888 |
0.9888 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9880 |
0.9880 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-10-14 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9860 |
0.9860 |
0.9868 |
0.9868 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-10-13 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9868 |
0.9868 |
0.9859 |
0.9859 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9859 |
0.9859 |
0.9907 |
0.9907 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2025-10-09 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9907 |
0.9907 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9902 |
0.9902 |
0.9894 |
0.9894 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9894 |
0.9894 |
0.9877 |
0.9877 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-09-26 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9877 |
0.9877 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-25 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9884 |
0.9884 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9884 |
0.9884 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-09-23 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9874 |
0.9874 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9885 |
0.9885 |
0.9876 |
0.9876 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-19 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9876 |
0.9876 |
0.9876 |
0.9876 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9876 |
0.9876 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-09-17 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9901 |
0.9901 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0019 |
0.19% |
