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平安恒泰1年持有混合C基金净值查询(013766)

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今天最新净值 1.0495 0.0000 0.00% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0270 0.0005 0.0512% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0495
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1491亿
  • 最近资产：0.24亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：高勇标 周恩源
今年以来平安恒泰1年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,平安恒泰1年持有混合C(013766)基金累计收益率3.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0491 1.0491 1.0495 1.0495 -0.0004 -0.04%
2026-09-16 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0495 1.0495 1.0495 1.0495 0.0000 0.00%
2026-09-15 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0495 1.0495 1.0501 1.0501 -0.0006 -0.06%
2026-09-14 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0501 1.0501 1.0501 1.0501 0.0000 0.00%
2026-09-11 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0501 1.0501 1.0503 1.0503 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0503 1.0503 1.0506 1.0506 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0506 1.0506 1.0506 1.0506 0.0000 0.00%
2026-09-08 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0506 1.0506 1.0505 1.0505 0.0001 0.01%
2026-09-07 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0505 1.0505 1.0504 1.0504 0.0001 0.01%
2026-09-04 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0504 1.0504 1.0504 1.0504 0.0000 0.00%
2026-09-03 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0504 1.0504 1.0500 1.0500 0.0004 0.04%
2026-09-02 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0500 1.0500 1.0512 1.0512 -0.0012 -0.11%
2026-09-01 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0512 1.0512 1.0515 1.0515 -0.0003 -0.03%
2026-08-31 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0515 1.0515 1.0505 1.0505 0.0010 0.10%
2026-08-28 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0505 1.0505 1.0514 1.0514 -0.0009 -0.09%
2026-08-27 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0514 1.0514 1.0499 1.0499 0.0015 0.14%
2026-08-26 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0499 1.0499 1.0493 1.0493 0.0006 0.06%
2026-08-25 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0493 1.0493 1.0496 1.0496 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0496 1.0496 1.0502 1.0502 -0.0006 -0.06%
2026-08-21 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0502 1.0502 1.0502 1.0502 0.0000 0.00%
2026-08-20 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0502 1.0502 1.0503 1.0503 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0503 1.0503 1.0538 1.0538 -0.0035 -0.33%
2026-08-18 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0538 1.0538 1.0535 1.0535 0.0003 0.03%
2026-08-17 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0535 1.0535 1.0509 1.0509 0.0026 0.25%
2026-08-14 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0509 1.0509 1.0501 1.0501 0.0008 0.08%
2026-08-13 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0501 1.0501 1.0505 1.0505 -0.0004 -0.04%
2026-08-12 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0505 1.0505 1.0496 1.0496 0.0009 0.09%
2026-08-11 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0496 1.0496 1.0515 1.0515 -0.0019 -0.18%
2026-08-10 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0515 1.0515 1.0507 1.0507 0.0008 0.08%
2026-08-07 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0507 1.0507 1.0488 1.0488 0.0019 0.18%
2026-08-06 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0488 1.0488 1.0489 1.0489 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0489 1.0489 1.0485 1.0485 0.0004 0.04%
2026-08-04 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0485 1.0485 1.0494 1.0494 -0.0009 -0.09%
2026-08-03 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0494 1.0494 1.0494 1.0494 0.0000 0.00%
2026-07-31 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0494 1.0494 1.0499 1.0499 -0.0005 -0.05%
2026-07-30 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0499 1.0499 1.0495 1.0495 0.0004 0.04%
2026-07-29 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0495 1.0495 1.0491 1.0491 0.0004 0.04%
2026-07-28 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0491 1.0491 1.0496 1.0496 -0.0005 -0.05%
2026-07-27 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0496 1.0496 1.0437 1.0437 0.0059 0.57%
2026-07-24 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0437 1.0437 1.0444 1.0444 -0.0007 -0.07%
2026-07-23 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0444 1.0444 1.0445 1.0445 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0445 1.0445 1.0444 1.0444 0.0001 0.01%
2026-07-21 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0444 1.0444 1.0444 1.0444 0.0000 0.00%
2026-07-20 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0444 1.0444 1.0434 1.0434 0.0010 0.10%
2026-07-17 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0434 1.0434 1.0440 1.0440 -0.0006 -0.06%
2026-07-16 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0440 1.0440 1.0450 1.0450 -0.0010 -0.10%
2026-07-15 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0450 1.0450 1.0446 1.0446 0.0004 0.04%
2026-07-14 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0446 1.0446 1.0436 1.0436 0.0010 0.10%
2026-07-13 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0436 1.0436 1.0462 1.0462 -0.0026 -0.25%
2026-07-10 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0462 1.0462 1.0490 1.0490 -0.0028 -0.27%
2026-07-09 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0490 1.0490 1.0476 1.0476 0.0014 0.13%
2026-07-08 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0476 1.0476 1.0489 1.0489 -0.0013 -0.12%
2026-07-07 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0489 1.0489 1.0508 1.0508 -0.0019 -0.18%
2026-07-06 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0508 1.0508 1.0512 1.0512 -0.0004 -0.04%
2026-07-03 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0512 1.0512 1.0526 1.0526 -0.0014 -0.13%
2026-07-02 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0526 1.0526 1.0594 1.0594 -0.0068 -0.64%
2026-07-01 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0594 1.0594 1.0606 1.0606 -0.0012 -0.11%
2026-06-30 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0606 1.0606 1.0589 1.0589 0.0017 0.16%
2026-06-29 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0589 1.0589 1.0600 1.0600 -0.0011 -0.10%
2026-06-26 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0600 1.0600 1.0627 1.0627 -0.0027 -0.25%
2026-06-25 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0627 1.0627 1.0592 1.0592 0.0035 0.33%
2026-06-24 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0592 1.0592 1.0562 1.0562 0.0030 0.28%
2026-06-23 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0562 1.0562 1.0644 1.0644 -0.0082 -0.77%
2026-06-22 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0644 1.0644 1.0606 1.0606 0.0038 0.36%
2026-06-18 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0606 1.0606 1.0574 1.0574 0.0032 0.30%
2026-06-17 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0574 1.0574 1.0548 1.0548 0.0026 0.25%
2026-06-16 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0548 1.0548 1.0531 1.0531 0.0017 0.16%
2026-06-15 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0531 1.0531 1.0502 1.0502 0.0029 0.28%
2026-06-12 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0502 1.0502 1.0504 1.0504 -0.0002 -0.02%
2026-06-11 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0504 1.0504 1.0507 1.0507 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0507 1.0507 1.0514 1.0514 -0.0007 -0.07%
2026-06-09 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0514 1.0514 1.0481 1.0481 0.0033 0.31%
2026-06-08 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0481 1.0481 1.0501 1.0501 -0.0020 -0.19%
2026-06-05 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0501 1.0501 1.0539 1.0539 -0.0038 -0.36%
2026-06-04 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0539 1.0539 1.0517 1.0517 0.0022 0.21%
2026-06-03 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0517 1.0517 1.0524 1.0524 -0.0007 -0.07%
2026-06-02 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0524 1.0524 1.0516 1.0516 0.0008 0.08%
2026-06-01 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0516 1.0516 1.0517 1.0517 -0.0001 -0.01%
2026-05-29 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0517 1.0517 1.0564 1.0564 -0.0047 -0.44%
2026-05-28 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0564 1.0564 1.0545 1.0545 0.0019 0.18%
2026-05-27 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0545 1.0545 1.0553 1.0553 -0.0008 -0.08%
2026-05-26 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0553 1.0553 1.0577 1.0577 -0.0024 -0.23%
2026-05-25 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0577 1.0577 1.0548 1.0548 0.0029 0.27%
2026-05-22 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0548 1.0548 1.0510 1.0510 0.0038 0.36%
2026-05-21 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0510 1.0510 1.0548 1.0548 -0.0038 -0.36%
2026-05-20 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0548 1.0548 1.0546 1.0546 0.0002 0.02%
2026-05-19 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0546 1.0546 1.0519 1.0519 0.0027 0.26%
2026-05-18 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0519 1.0519 1.0517 1.0517 0.0002 0.02%
2026-05-15 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0517 1.0517 1.0522 1.0522 -0.0005 -0.05%
2026-05-14 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0522 1.0522 1.0533 1.0533 -0.0011 -0.10%
2026-05-13 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0533 1.0533 1.0496 1.0496 0.0037 0.35%
2026-05-12 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0496 1.0496 1.0505 1.0505 -0.0009 -0.09%
2026-05-11 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0505 1.0505 1.0486 1.0486 0.0019 0.18%
2026-05-08 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0486 1.0486 1.0504 1.0504 -0.0018 -0.17%
2026-04-30 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0428 1.0428 1.0415 1.0415 0.0013 0.12%
2026-04-29 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0415 1.0415 1.0387 1.0387 0.0028 0.27%
2026-04-28 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0387 1.0387 1.0398 1.0398 -0.0011 -0.11%
2026-04-27 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0398 1.0398 1.0403 1.0403 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0403 1.0403 1.0413 1.0413 -0.0010 -0.10%
2026-04-23 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0413 1.0413 1.0430 1.0430 -0.0017 -0.16%
2026-04-22 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0430 1.0430 1.0400 1.0400 0.0030 0.29%
2026-04-21 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0400 1.0400 1.0391 1.0391 0.0009 0.09%
2026-04-20 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0391 1.0391 1.0382 1.0382 0.0009 0.09%
2026-04-17 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0382 1.0382 1.0380 1.0380 0.0002 0.02%
2026-04-16 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0380 1.0380 1.0352 1.0352 0.0028 0.27%
2026-04-15 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0352 1.0352 1.0357 1.0357 -0.0005 -0.05%
2026-04-14 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0357 1.0357 1.0324 1.0324 0.0033 0.32%
2026-04-13 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0324 1.0324 1.0324 1.0324 0.0000 0.00%
2026-04-10 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0324 1.0324 1.0313 1.0313 0.0011 0.11%
2026-04-09 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0313 1.0313 1.0313 1.0313 0.0000 0.00%
2026-04-08 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0313 1.0313 1.0282 1.0282 0.0031 0.30%
2026-04-07 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0282 1.0282 1.0275 1.0275 0.0007 0.07%
2026-04-03 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0275 1.0275 1.0271 1.0271 0.0004 0.04%
2026-04-02 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0271 1.0271 1.0274 1.0274 -0.0003 -0.03%
2026-04-01 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0274 1.0274 1.0270 1.0270 0.0004 0.04%
2026-03-31 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0270 1.0270 1.0282 1.0282 -0.0012 -0.12%
2026-03-30 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0282 1.0282 1.0271 1.0271 0.0011 0.11%
2026-03-27 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0271 1.0271 1.0264 1.0264 0.0007 0.07%
2026-03-26 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0264 1.0264 1.0287 1.0287 -0.0023 -0.22%
2026-03-25 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0287 1.0287 1.0274 1.0274 0.0013 0.13%
2026-03-24 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0274 1.0274 1.0265 1.0265 0.0009 0.09%
2026-03-23 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0265 1.0265 1.0266 1.0266 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0266 1.0266 1.0264 1.0264 0.0002 0.02%
2026-03-19 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0264 1.0264 1.0270 1.0270 -0.0006 -0.06%
2026-03-18 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0270 1.0270 1.0265 1.0265 0.0005 0.05%
2026-03-17 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0265 1.0265 1.0271 1.0271 -0.0006 -0.06%
2026-03-16 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0271 1.0271 1.0274 1.0274 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0274 1.0274 1.0285 1.0285 -0.0011 -0.11%
2026-03-12 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0285 1.0285 1.0298 1.0298 -0.0013 -0.13%
2026-03-11 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0298 1.0298 1.0303 1.0303 -0.0005 -0.05%
2026-03-10 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0303 1.0303 1.0287 1.0287 0.0016 0.16%
2026-03-09 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0287 1.0287 1.0317 1.0317 -0.0030 -0.29%
2026-03-06 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0317 1.0317 1.0319 1.0319 -0.0002 -0.02%
2026-03-05 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0319 1.0319 1.0308 1.0308 0.0011 0.11%
2026-03-04 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0308 1.0308 1.0323 1.0323 -0.0015 -0.15%
2026-03-03 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0323 1.0323 1.0411 1.0411 -0.0088 -0.85%
2026-03-02 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0411 1.0411 1.0361 1.0361 0.0050 0.48%
2026-02-27 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0361 1.0361 1.0340 1.0340 0.0021 0.20%
2026-02-26 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0340 1.0340 1.0342 1.0342 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0342 1.0342 1.0342 1.0342 0.0000 0.00%
2026-02-24 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0342 1.0342 1.0311 1.0311 0.0031 0.30%
2026-02-13 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0311 1.0311 1.0343 1.0343 -0.0032 -0.31%
2026-02-12 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0343 1.0343 1.0322 1.0322 0.0021 0.20%
2026-02-11 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0322 1.0322 1.0329 1.0329 -0.0007 -0.07%
2026-02-10 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0329 1.0329 1.0325 1.0325 0.0004 0.04%
2026-02-09 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0325 1.0325 1.0303 1.0303 0.0022 0.21%
2026-02-06 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0303 1.0303 1.0312 1.0312 -0.0009 -0.09%
2026-02-05 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0312 1.0312 1.0340 1.0340 -0.0028 -0.27%
2026-02-04 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0340 1.0340 1.0326 1.0326 0.0014 0.14%
2026-02-03 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0326 1.0326 1.0304 1.0304 0.0022 0.21%
2026-02-02 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0304 1.0304 1.0360 1.0360 -0.0056 -0.54%
2026-01-30 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0360 1.0360 1.0392 1.0392 -0.0032 -0.31%
2026-01-29 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0392 1.0392 1.0423 1.0423 -0.0031 -0.30%
2026-01-28 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0423 1.0423 1.0390 1.0390 0.0033 0.32%
2026-01-27 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0390 1.0390 1.0382 1.0382 0.0008 0.08%
2026-01-26 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0382 1.0382 1.0398 1.0398 -0.0016 -0.15%
2026-01-23 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0398 1.0398 1.0361 1.0361 0.0037 0.36%
2026-01-22 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0361 1.0361 1.0358 1.0358 0.0003 0.03%
2026-01-21 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0358 1.0358 1.0314 1.0314 0.0044 0.43%
2026-01-20 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0314 1.0314 1.0327 1.0327 -0.0013 -0.13%
2026-01-19 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0327 1.0327 1.0318 1.0318 0.0009 0.09%
2026-01-16 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0318 1.0318 1.0300 1.0300 0.0018 0.17%
2026-01-15 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0300 1.0300 1.0289 1.0289 0.0011 0.11%
2026-01-14 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0289 1.0289 1.0294 1.0294 -0.0005 -0.05%
2026-01-13 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0294 1.0294 1.0351 1.0351 -0.0057 -0.55%
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2026-01-07 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0248 1.0248 1.0235 1.0235 0.0013 0.13%
2026-01-06 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0235 1.0235 1.0196 1.0196 0.0039 0.38%
2026-01-05 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0196 1.0196 1.0178 1.0178 0.0018 0.18%
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