平安恒泰1年持有混合C基金净值查询(013766)

今天最新净值 1.0495 -0.0006 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0270 0.0005 0.0512% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0495
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1491亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：
基金经理：高勇标周恩源

近一季平安恒泰1年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安恒泰1年持有混合C(013766)基金累计收益率-0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0495	1.0495	1.0495	1.0495	0.0000	0.00%
2026-09-15	013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0495	1.0495	1.0501	1.0501	-0.0006	-0.06%
2026-09-14	013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0501	1.0501	1.0501	1.0501	0.0000	0.00%
2026-09-11	013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0501	1.0501	1.0503	1.0503	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0503	1.0503	1.0506	1.0506	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0506	1.0506	1.0506	1.0506	0.0000	0.00%
2026-09-08	013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0506	1.0506	1.0505	1.0505	0.0001	0.01%
2026-09-07	013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0505	1.0505	1.0504	1.0504	0.0001	0.01%
2026-09-04	013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0504	1.0504	1.0504	1.0504	0.0000	0.00%
2026-09-03	013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0504	1.0504	1.0500	1.0500	0.0004	0.04%

2026-09-02	013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0500	1.0500	1.0512	1.0512	-0.0012	-0.11%
2026-09-01	013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0512	1.0512	1.0515	1.0515	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0515	1.0515	1.0505	1.0505	0.0010	0.10%
2026-08-28	013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0505	1.0505	1.0514	1.0514	-0.0009	-0.09%
2026-08-27	013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0514	1.0514	1.0499	1.0499	0.0015	0.14%
2026-08-26	013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0499	1.0499	1.0493	1.0493	0.0006	0.06%
2026-08-25	013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0493	1.0493	1.0496	1.0496	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0496	1.0496	1.0502	1.0502	-0.0006	-0.06%
2026-08-21	013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0502	1.0502	1.0502	1.0502	0.0000	0.00%
2026-08-20	013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0502	1.0502	1.0503	1.0503	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0503	1.0503	1.0538	1.0538	-0.0035	-0.33%
2026-08-18	013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0538	1.0538	1.0535	1.0535	0.0003	0.03%
2026-08-17	013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0535	1.0535	1.0509	1.0509	0.0026	0.25%
2026-08-14	013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0509	1.0509	1.0501	1.0501	0.0008	0.08%
2026-08-13	013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0501	1.0501	1.0505	1.0505	-0.0004	-0.04%

2026-08-12	013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0505	1.0505	1.0496	1.0496	0.0009	0.09%
2026-08-11	013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0496	1.0496	1.0515	1.0515	-0.0019	-0.18%
2026-08-10	013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0515	1.0515	1.0507	1.0507	0.0008	0.08%
2026-08-07	013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0507	1.0507	1.0488	1.0488	0.0019	0.18%
2026-08-06	013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0488	1.0488	1.0489	1.0489	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0489	1.0489	1.0485	1.0485	0.0004	0.04%
2026-08-04	013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0485	1.0485	1.0494	1.0494	-0.0009	-0.09%
2026-08-03	013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0494	1.0494	1.0494	1.0494	0.0000	0.00%
2026-07-31	013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0494	1.0494	1.0499	1.0499	-0.0005	-0.05%
2026-07-30	013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0499	1.0499	1.0495	1.0495	0.0004	0.04%
2026-07-29	013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0495	1.0495	1.0491	1.0491	0.0004	0.04%
2026-07-28	013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0491	1.0491	1.0496	1.0496	-0.0005	-0.05%
2026-07-27	013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0496	1.0496	1.0437	1.0437	0.0059	0.57%
2026-07-24	013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0437	1.0437	1.0444	1.0444	-0.0007	-0.07%
2026-07-23	013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0444	1.0444	1.0445	1.0445	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0445	1.0445	1.0444	1.0444	0.0001	0.01%
2026-07-21	013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0444	1.0444	1.0444	1.0444	0.0000	0.00%
2026-07-20	013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0444	1.0444	1.0434	1.0434	0.0010	0.10%
2026-07-17	013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0434	1.0434	1.0440	1.0440	-0.0006	-0.06%
2026-07-16	013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0440	1.0440	1.0450	1.0450	-0.0010	-0.10%
2026-07-15	013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0450	1.0450	1.0446	1.0446	0.0004	0.04%
2026-07-14	013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0446	1.0446	1.0436	1.0436	0.0010	0.10%
2026-07-13	013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0436	1.0436	1.0462	1.0462	-0.0026	-0.25%
2026-07-10	013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0462	1.0462	1.0490	1.0490	-0.0028	-0.27%
2026-07-09	013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0490	1.0490	1.0476	1.0476	0.0014	0.13%
2026-07-08	013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0476	1.0476	1.0489	1.0489	-0.0013	-0.12%
2026-07-07	013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0489	1.0489	1.0508	1.0508	-0.0019	-0.18%
2026-07-06	013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0508	1.0508	1.0512	1.0512	-0.0004	-0.04%
2026-07-03	013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0512	1.0512	1.0526	1.0526	-0.0014	-0.13%
2026-07-02	013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0526	1.0526	1.0594	1.0594	-0.0068	-0.64%
2026-07-01	013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0594	1.0594	1.0606	1.0606	-0.0012	-0.11%
2026-06-30	013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0606	1.0606	1.0589	1.0589	0.0017	0.16%
2026-06-29	013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0589	1.0589	1.0600	1.0600	-0.0011	-0.10%
2026-06-26	013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0600	1.0600	1.0627	1.0627	-0.0027	-0.25%
2026-06-25	013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0627	1.0627	1.0592	1.0592	0.0035	0.33%
2026-06-24	013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0592	1.0592	1.0562	1.0562	0.0030	0.28%
2026-06-23	013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0562	1.0562	1.0644	1.0644	-0.0082	-0.77%
2026-06-22	013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0644	1.0644	1.0606	1.0606	0.0038	0.36%
2026-06-18	013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0606	1.0606	1.0574	1.0574	0.0032	0.30%
2026-06-17	013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0574	1.0574	1.0548	1.0548	0.0026	0.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%