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工银稳健丰瑞90天持有短债A - 基金主页(代码:016024)

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今天最新净值 1.0926 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0926
成立日期：2022-08-12
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：28.8613亿
最近资产：30.44亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：姚璐伟张略钊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.33%	0.02%	0.11%	0.40%	1.73%	3.54%	6.40%	8.29%
同类排名	553/1152	774/1157	744/1158	537/1156	627/1129	592/1005	557/850	-

工银稳健丰瑞90天持有短债A(016024)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0927	0.01%
2026-09-16	1.0926	0.00%
2026-09-15	1.0926	0.00%
2026-09-14	1.0926	0.02%
2026-09-11	1.0924	0.00%
2026-09-10	1.0924	0.00%

工银稳健丰瑞90天持有短债A(016024)基金档案

基金代码	016024	基金简称	工银稳健丰瑞90天持有短债A	基金全称
发行日期	2022-07-29~2022-08-10	成立日期	2022-08-12	基金类型	债券型-中短债
基金经理	姚璐伟张略钊	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	30.44亿	最近份额	28.8613亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%