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宝盈祥明一年定开混合A - 基金主页(代码:009419)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0769 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0693 -0.0005 -0.0472% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0769
成立日期：2020-06-11
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1161亿
最近资产：1.18亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：卢贤海程逸飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.60%	-0.03%	0.08%	1.72%	1.88%	4.22%	7.65%	6.84%
同类排名	662/1291	1012/1405	114/1385	142/1348	739/1257	1120/1201	892/1155	-

宝盈祥明一年定开混合A(009419)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0767	-0.02%
2026-09-17	1.0769	0.02%
2026-09-16	1.0767	-0.15%
2026-09-15	1.0783	0.02%
2026-09-14	1.0781	0.10%
2026-09-11	1.0770	-0.06%

宝盈祥明一年定开混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	3.13%	-0.05%
600674	川投能源	0.0000	3.10%	1.18%
600941	中国移动	0.0000	3.05%	0.65%
002014	永新股份	0.0000	1.71%	1.21%
000333	美的集团	0.0000	1.63%	1.17%
000651	格力电器	0.0000	1.24%	1.79%
600690	海尔智家	0.0000	1.14%	-0.38%
300373	扬杰科技	0.0000	0.95%	1.31%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.65%	0.96%
603259	药明康德	0.0000	0.48%	6.71%

宝盈祥明一年定开混合A(009419)基金档案

基金代码	009419	基金简称	宝盈祥明一年定开混合A	基金全称
发行日期	2020-05-15~2020-06-05	成立日期	2020-06-11	基金类型	混合型-偏债
基金经理	卢贤海程逸飞	基金托管人		基金公司	宝盈基金
最近资产	1.18亿	最近份额	1.1161亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈转型动力混合A	3.6060	2.85%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.4594	2.62%
宝盈创新驱动股票A	2.5552	2.38%
宝盈创新驱动股票C	2.4780	2.38%
宝盈人工智能股票A	5.6237	2.17%
宝盈人工智能股票C	5.2709	2.17%
宝盈互联网沪港深	4.4620	2.15%
宝盈科技30	7.5060	2.12%
宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.7986	1.97%
宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.7973	1.97%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%