宝盈祥明一年定开混合A基金净值查询(009419)

今天最新净值 1.0781 0.0011 0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0693 -0.0005 -0.0472% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0781
成立日期：2020-06-11
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1161亿
最近资产：1.18亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：卢贤海程逸飞

近一月宝盈祥明一年定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宝盈祥明一年定开混合A(009419)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009419	宝盈祥明一年定开混合A	1.0783	1.0783	1.0781	1.0781	0.0002	0.02%
2026-09-14	009419	宝盈祥明一年定开混合A	1.0781	1.0781	1.0770	1.0770	0.0011	0.10%
2026-09-11	009419	宝盈祥明一年定开混合A	1.0770	1.0770	1.0777	1.0777	-0.0007	-0.06%
2026-09-10	009419	宝盈祥明一年定开混合A	1.0777	1.0777	1.0779	1.0779	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	009419	宝盈祥明一年定开混合A	1.0779	1.0779	1.0775	1.0775	0.0004	0.04%
2026-09-08	009419	宝盈祥明一年定开混合A	1.0775	1.0775	1.0790	1.0790	-0.0015	-0.14%
2026-09-07	009419	宝盈祥明一年定开混合A	1.0790	1.0790	1.0808	1.0808	-0.0018	-0.17%
2026-09-04	009419	宝盈祥明一年定开混合A	1.0808	1.0808	1.0797	1.0797	0.0011	0.10%
2026-09-03	009419	宝盈祥明一年定开混合A	1.0797	1.0797	1.0795	1.0795	0.0002	0.02%
2026-09-02	009419	宝盈祥明一年定开混合A	1.0795	1.0795	1.0795	1.0795	0.0000	0.00%

2026-09-01	009419	宝盈祥明一年定开混合A	1.0795	1.0795	1.0782	1.0782	0.0013	0.12%
2026-08-31	009419	宝盈祥明一年定开混合A	1.0782	1.0782	1.0774	1.0774	0.0008	0.07%
2026-08-28	009419	宝盈祥明一年定开混合A	1.0774	1.0774	1.0779	1.0779	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	009419	宝盈祥明一年定开混合A	1.0779	1.0779	1.0788	1.0788	-0.0009	-0.08%
2026-08-26	009419	宝盈祥明一年定开混合A	1.0788	1.0788	1.0789	1.0789	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	009419	宝盈祥明一年定开混合A	1.0789	1.0789	1.0778	1.0778	0.0011	0.10%
2026-08-24	009419	宝盈祥明一年定开混合A	1.0778	1.0778	1.0759	1.0759	0.0019	0.18%
2026-08-21	009419	宝盈祥明一年定开混合A	1.0759	1.0759	1.0775	1.0775	-0.0016	-0.15%
2026-08-20	009419	宝盈祥明一年定开混合A	1.0775	1.0775	1.0781	1.0781	-0.0006	-0.06%
2026-08-19	009419	宝盈祥明一年定开混合A	1.0781	1.0781	1.0758	1.0758	0.0023	0.21%
2026-08-18	009419	宝盈祥明一年定开混合A	1.0758	1.0758	1.0747	1.0747	0.0011	0.10%
2026-08-17	009419	宝盈祥明一年定开混合A	1.0747	1.0747	1.0764	1.0764	-0.0017	-0.16%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈转型动力混合A	3.5031	4.46%
宝盈创新驱动股票A	2.4984	4.40%
宝盈创新驱动股票C	2.4229	4.40%
宝盈科技30	7.3810	3.65%
宝盈策略增长混合	1.8629	3.40%
宝盈人工智能股票A	5.4973	3.13%
宝盈人工智能股票C	5.1526	3.13%
宝盈优势产业A	3.1923	2.11%
宝盈研究精选混合A	1.4456	1.86%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%